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费用预算管理总结 篇一：集团公司全面预算管理工作总结 集团公司预算工作总结 今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务 预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一 个完整严密的预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工 主动参与意识，发挥部门主管的主观能动性，从而充分发挥 全面预算统帅现金流、物资流和复杂的法人治理结构导向作 用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始 的、经验的、人为的管理 , 向科学化、精细化、标准化管理 过渡。 从财务预算编制上，我们运用以成本、利润为基数倒推 收入的方法，确定公司年度预算指标，编制年度财务预算， 并将指标分解到各分厂、各责任部门，细化预算目标并纳入 公司年度自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控 制中，我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，将指 标层层分解落实到分厂以及责任人，制定更加具体的预算保 障措施，严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事后监 督考核， 杜绝超预算费用开支， 各专项费用按指标控制使用 在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成情况的 考核力度。每月对各单位指标完成情况，对比预算指标进度 完成情况，严格考核。同时对未完成指标的单位，加强与单 位的沟通和联系，共同分析原因，剖析实际与预算偏差的原 因，揭示存在的问题，寻找努力方向、采取有针对性措施为 领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度，按时间 节点完成，确保全年利润目标完成。每月我们还加强财务综 合分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综 合分析，对 当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、成本、 利润、资金等方面开展预算对比，与上年同期对比分析，从 财务角度和视野，揭示和发现生产经营中存在的问题，并提 出合理化建议和改进措施，供领导参谋和决策。 虽然在今年我们改进了预算的方式，初步形成了全面预 算的模式，但是依然有一些问题值得我们注意，目前面临的 有两大问题，一是就是财务预算考核执行不严。每月在进行 财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种原因，从而 造成未考核或少考核，使考核的权威性受到影响也使得年度 预算执行力度不够。二是目前全面预算目标分解的精细化程 度不够。从横向上看，目前全面预算只把各分厂作为一个成 本利润责任中心在进行考核，其他的一些职能部门没有纳入 目前的考核体系。从纵向上来看，一些考核指标单一，例如 对各分厂仅仅只考核收入、利润完成情况，从而使得预算考 核结果略显单薄。 面对这一问题，在下半年经营形式依然严峻的情况下， 我们要加大预算指标考核力度， 重点抓过程控制， 及时反映、 揭示经营过程中的问题，实行预算动态管理，强化预算硬约 束性，加大预算执行，分析，考核力度，确保经营目标的实 现。 财务部 20XX/8/24 篇二：【预算】详细的预算员日常工作总结 全面详细的预算员日常工作总结 一、要提前准备工作中领导可能会安排的事（不含正常 工作）： １、周转料的费用比较。实际发生与投标额的对比，难 点在于周转次数；２、钢筋接头的费用比较； ３、商品砼按小票结算与按实结算差额； ４、人工费分析； ５、分阶段成本分析； ６、损耗率的测算； ７、现场零星用工的发生率； ８、材料进价与投标价、市场价的对比。 二、工程资料的积累： 变更单、施工进度、特殊气候情况、机械设备进出 场情况等等 特别是关于合同范围、价款与支付、价款调整、工程 变更、不可抗力、工期、保险、违约、索赔及争端解决等条 款. 三、承包商应注意以下几方面资料的收集： 工程承发包合同，它是结算编制的最根本最直接的依 据，因为工程项目的承发包范围、双方的权利义务、价款结 算方式、风险分摊等都由此决定，另外结算中哪些费用项目 可以计入或调整、如何计算也都以此为据。 图纸及图纸会审记录，它是确定标底及合同价的依据 之一。 投标报价、合同价或原预算，它是实际做法发生变化 或进行增减删项后调整有关费用的依据。 变更通知单、工程停工报告、监理工程师指令等。 施工组织设计、施工记录、原始票据、形象进度及现 场照片等。 有关定额、费用调整的文件规定。 经审查批准的竣工图、 工程竣工验收单、 竣工报告等 四、仔细分析，算全该算内容是关键： 结算编制中容易出现的失误之一就是漏项，漏项就意味 该得收益的损失。为了防止这一点，笔者通过对结算工作的 分析与总结，认为承包商应根据工程的具体实施情况考虑以 下内容。 由于政策性变化而引起的费用调整。 如间接费率的变化、材差系数的变化、人工工资标准、 机械台班单价的变化等。 投标时按常规计算，结算时需如实调整的费用。 如大型机械进退场费（什么类型规格的机械进场多少次 等）、墙体加固筋、甲供水电费的扣除等。 设计变更、签证、监理指令等导致增加的费用（发包 方主动提出的部分）