资金管理、存货管理与费用管理.docx

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2021-02-06 发布于天津
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第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是合理使用减少占压降低风险加速周转提高效益第五条公司的财务实行预算管理预算管理就是对有关财务计划的制订审批实施检查和分析进行全面的管理从而使财务管理工作有序稳定地进行第六条为保证库存的现金安全合理公司各部应按规定限额提取备用金支取现金先填写借款单并注明用途金额期限等按规定批准方可支取预支现金一般不超过元超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算任何人不得从营业收入中坐支现金库存现金必须日清月结不准白条抵现第七条支票的领取及管理支票领取凡领取支票先填制支票申领单

第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。任何人不得从营业收入中坐支现金。库存现金必须日清月结，不准白条抵现。第七条支票的领取及管理、支票领取：（1 ）凡领取支票，先填制支