2021向股东会、董事会财务报告模版.docx

（四） （四）XX年上缴院国科控股利润 万元。 附件4 财务分析报告（参考模版） （说明：该分析报告模版，仅供各企业参考使用，不作统一要求。分析报告的内容， 请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明，财务经营指标 可以简化。） 年度情况整体说明，主要描述内容为：反映XX年度公司取得的经营业绩（比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平），实现营业收入 亿元，净利润 万元等情 况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能 产生影响的未确定因素。（具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充， 分析数据 以“万元”为单位。） 公司XX年度经营指标完成情况表 公司XX年度经营指标完成情况表 完成计划% i XX年预算 XX年实际 营业收入 净利润 第一部分 XX 年度公司财务概况 总况（合并报表） （一）截至XX年末，公司资产总额 万元，负债总额 万元，少数股东权益 万 元，所有者权益 万元； （二） XX年度公司实现营业收入 万元，利润总额 万元，扣除所得税万元和少数 股东损益万元，公司净利润 万元。 （三）XX年集团上缴国家各项税金共计 万元。 （五）主要财务指标情况: 1、资产负债率%; 2、流动比率% ; 3、总资产报酬率% ; 4、净资产收益率% ； 5、国有资产保值增值率 % 6其他比率%。 （六）合并数据说明 1、XX年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家，与XX年度相比, 增加（减少）了 ********** 公司、********* 公司 户。增加（减少）原因是： 2、由于会计政策的************ 方面发生了变化，由原来的*************** 导致合并报表发生较大变化，具体为： 。 变更为, 第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析 、公司经营情况 截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并， XX年度公司实现营业收入 万元，净利润万元。 公司XX年度营业收入、净利润构成情况表 单位：万元 营业收入 净利润 序号i 控股公司 金额 i比例（% 金额 丨比例（% 公司本部 2 \ ****公司 ****公司 ???《■??■ + ■■■??■■■■^■??■■■??■■??■■■??■■■■^■????■■卜F ■■■■■■! ■ ■ 4 I **** 公司 I ?冷二?公司 ****公司 ****公司 ■ ?4U ■ ■亠亠■ ■■亠 4 ■ ■ ■■亠■ ■?■ ■ ■_??■ ■亠?■ ■ ■ ■ ■ 4 ■ 8 I ****公司 中 ■?-?■??■■????■■■??■■??■??■■?? 9 ! ****公司 丨 合并数 亠■??■■亠丄 ■?? ■冲 ■???■■?? 100% ,??—-d?■■十?■■亠??■ i 100.0% （一）公司本部经营情况 1、收入情况（大幅增长、减少、持平） XX年度公司本部主营业务收入万元，完成预算指标 %，同比增长（减少） XX年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比增长（减少） 1）XX年公司本部仍然以 业务（产品、项目）为主，共取得收入 万元，占全部收 入% 入%，比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因是 2）XX年度公司本部第二大收入为产品（项目），取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少）万元。增加（减少）的主要原因是 2）XX年度公司本部第二大收入为 产品（项目），取得收入 万元，占全部收入的 %， 比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因是 3）XX年度公司本部其他收入为 ，共取得收入 万元，占全部收入的%， 比上年度增加（减少） 万元；增加（减少）的主要原因是 2、成本情况 XX年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长%，与收入增长率相比高（低）个 百分点。成本增加（减少）的主要原因是。（多因素分析法进行分析） 百分点。成本增加（减少）的主要原因是 。（多因素分析法进行分析） 3、管理费用情况 XX年度公司本部管理费用支出 万元，比XX年增加（减少） 万元。主要原因是 （多因素分析法进行分析） 4、 4、 财务费用情况 XX5、投资收益情况1）XX XX 5、 投资收益情况 1） XX年度公司投资收益 万元，主要构成情况为: 2） XX年度实际收到上交利润情况 年财务费用 万元，比XX年度增加（减少） 万元，主要原因是 持股企业上缴利润明细表 持股公司名称 上年度上缴 本年度预算 本年度实际上缴 合计 6纳税情况 税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例 合计  说明：7、现金流量情况xx 年度本部现金总流入 xx 万元，现金总流出 xx 万元，现金净流入 xx 万元。其中：经营活动的现金净流