实验指导书第4部分（日常业务处理：业务1-17）旧版科目.doc

PAGE PAGE 216 第四部分 日常业务处理 业务1（“[你的姓名]4” 业务内容： (1)10月1日，业务员“[你的姓名]4”向建昌公司询问键盘的价格（60元/只）、鼠标的价格(50元/只)、500GB硬盘的价格(200元/盒)、19英寸液晶显示器的价格（500元/台），评估后认为价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量键盘600只、鼠标600只、500GB硬盘200盒、19英寸液晶显示器600台，需求日期为2019 (2)10月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘600只、鼠标600只、500GB硬盘200盒、19英寸液晶显示器600台，单价分别为60元、50元、200元和500元，要求到货日期为2019/10/04。 (3)10月4日，收到所订购的键盘600只、鼠标600只、500GB硬盘200盒、19英寸液晶显示器600台。填制到货单。 (4)10月4日，将所收到的货物验收入原料库。填制采购入库单。 (5)10月5日仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回供应商。 (6)10月5日收到该笔货物的专用发票一张，票号为85011，立即以转账支票形式（支票号 Z011）支付货款300000元。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。 (7)财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本，材料会计记材料明细账。 (8)10月6日，从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为60元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。对采购入库单和红字专用采购发票进行结算处理。 操作步骤： 1．在采购管理系统中填制并审核请购单 （1）启动采购管理系统，执行“请购”|“请购单”命令，进入“采购请购单”窗口。 （2）单击“”按钮，录入采购请购单内容。 输入日期“2019-10-01”，选择部门“采购部”，业务员“[你的姓名]4” （3）单击“”按钮保存采购请购单。 （4）单击“审核”按钮审核采购请购单。 （5）最后单击“”按钮，退出“采购请购单”窗口。 2．在采购管理系统中填制并审核采购订单 （1）执行“采购订货”|“采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。 （2）单击“”按钮，录入采购订单的内容。 单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”命令，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口。 双击需要参照的采购请购单，单击“OK”按钮，将采购请购单相关信息带入采购订单。补充录入计划到货日期“2019-10-04”。 按“OK”按钮。 （3）单击“”按钮保存。 （4）单击“审核”按钮审核。 （5）最后单击“”按钮，退出“采购订单”窗口。 注意： 在填制采购订单时，单击鼠标右键可查看存货现存量。 如果在存货档案中设置了最高进价，那么当采购订单中货物的进价高于最高进价时，系统会自动报警。 如果企业要按部门或业务员进行考核，必须输入相关“部门”和“业务员”信息。 采购订单审核后，可在“采购订单执行统计表”中查询。 3．在采购管理系统中填制到货单 （1）执行“采购到货”|“到货单”命令，进入“采购到货单”窗口。 （2）单击“”按钮，录入采购到货单的内容。 单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购订单”命令，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口。 双击需要参照的采购订单。 单击“OK”按钮，将采购订单相关信息带入采购到货单 （3）单击“”按钮保存到货单。 （4）然后单击“”按钮，退出“采购到货单”窗口。 4．在库存管理系统中填制并审核采购入库单 （1）启动库存管理系统，执行“入库业务”|“采购入库单”命令，进入“采购入库单”窗口。 （2）录入采购入库单内容。 单击“生单”按钮，生成进入“选择采购订单或到货单”窗口。 打开“采购到货单”选项卡。 按“是”按钮。 按“过滤”按钮。 选择所显示行，并选中”显示表体”。 选择“入库仓库”为“原料库”。 按“确定”按钮。 单击“是”按钮，将采购到货单相关信息带入采购入库单。 按“确定”按钮，设置入库类别为“采购入库”。 （3）单击“审核”按钮审核。 按“确定”按钮。 注意： 只有采购管理系统、库存管理系统集成使用时，库存管理系统才可通过“生单”功能生成采购入库单。 生单时参照的单据是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单和到货单。 采购管理系统如果设置“必有订单业务模式”时，不可手工录入采购入库单。 当入库数量与订单/到货单数量完全相同时，可不显示表体。 5．在库存管理系统中填制红字采购入库单 （1）在库存管理系统中，执行“入库业务”|“采购入库单”命令，进入“采购入库单”窗口。 （2）单击“”按钮，选择窗口右上角“红字”选项，录入红字采购入库单的内