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现金盘点表
现 金 盘 点 核 对 表
分公司名称:****公司
盘点日期:
一,现金实盘数:
序号
面值
数量
金额
100元面值纸币
50元面值纸币
20元面值纸币
10元面值纸币
5元面值纸币
1元面值纸币
5角面值纸币
1角面值纸币
1元面值硬币
5角面值硬币
1角面值硬币
私卡存款(开户行:,账号:)
合计:
二,账面余额:
1、截止2021年1月31日出纳现金日记账账面余额: 元
2、截止2021年1月31日会计账面余额: 元
3、调整项目:
1),21年2月1日至2日调增已收款未记账:
2),2021年2月1日至2日调减已支付未记账:
4,调整后余额:
三,账实核对:
现金实盘金额:
调整后账面余额:
差异:
(盈“+”,亏“-”)
会计:
出纳:
监盘人:
日期:
注:每一期的账面余额以每个月最后一天的为截止时间,实盘时间与截止时间的差异在调整项目中反映。
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