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地热发电和直接利用设备行业财务管理制度 地热发电和直接利用设备行业财务管理制度 作者： 2021年1月 目录 1668655855_WPSOffice_Level1 第一章 总则 1 155369737_WPSOffice_Level1 第二章 ?Keyword?行业财务管理制度 2 155369737_WPSOffice_Level2 一、?Keyword?行业财务管理制度 2 2106538654_WPSOffice_Level2 二、?Keyword?行业医疗及人身意外伤害保险管理制度 5 1179753336_WPSOffice_Level2 三、?Keyword?行业薪资管理制度 8 397805401_WPSOffice_Level2 四、?Keyword?行业奖金及奖惩制度 11 798781496_WPSOffice_Level2 五、?Keyword?行业物资管理制度 20 1200325875_WPSOffice_Level2 六、?Keyword?行业费用开支管理制度 22 415601207_WPSOffice_Level2 七、?Keyword?行业经济合同管理制度 25 PAGE PAGE 1 第一章 总则 财务管理是在一定的整体目标下，关于 资产的购置（ 投资），资本的融通（ 筹资）和经营中 现金流量（营运资金），以及利润分配的管理。地热发电和直接利用设备行业财务管理是 企业管理的一个组成部分，它是根据 财经法规制度，按照财务管理的原则，组织 企业财务活动，处理财务关系的一项 经济管理工作。 为维护企业所有者的利益，按地热发电和直接利用设备行业企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。地热发电和直接利用设备行业常见的财务管理制度包括：财务管理制度、医疗及人身意外伤害保险管理制度、薪资制度、奖金及奖惩制度、物资管理制度、费用开支管理制度以及经济合同管理制度等。 第二章 地热发电和直接利用设备行业财务管理制度 一、地热发电和直接利用设备行业财务管理制度 （一）财务管理目的 1、维护地热发电和直接利用设备行业企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。 （二）财务管理工作职责 2、制订并监督执行地热发电和直接利用设备行业公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。 3、每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。 4、对地热发电和直接利用设备行业公司的资产进行管理。 5、规范企业财务行为。 6、参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。 7、执行地热发电和直接利用设备行业公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。 8、明晰企业总体资产状况。 （三）资产管理 9、流动资产的管理 10、固定资产管理 （1）地热发电和直接利用设备行业下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 （2）对于固定资产其他方面的管理，参照地热发电和直接利用设备行业总公司物资管理规定执行。 （3）低值易耗品的管理参照地热发电和直接利用设备行业总公司物资管理规定执行。 （四）内部报销的管理 11、规定适用于公司。 12、地热发电和直接利用设备行业报表种类 （1）旬报 （2）资产负债表、损益表、报表分析 （3）内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表） 13、上报时间 （1）旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。 （2）资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 （3）各类内部报表：每月10日前上报。 14、地热发电和直接利用设备行业报表要求 （1）报表内容应真实、完整。 （2）上报时间应准时。 （3）在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。 （4）报表格式由总公司财务部统一规定。 15、对各条块执行制度情况的管理 （1）结合地热发电和直接利用设备行业总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施 （2）对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。 二、地热发电和直接利用设备行业医疗及人身意外伤害保险管理制度 （一）就诊医院：被保险人因疾病和意外事故需门诊或住院治疗时，应在保险公司指定医院就诊。被保险人在出差期间患病，应在当地县（区）以上的公立综合性医院就诊。 （二）