华北电网资金计划系统需求分析.docVIP

华北电网资金计划系统需求分析 一、业务背景： 华北电网资金管理的内部需要： ??? 1、政策的需要：颁布了《华北电网现金流量管理办法.doc》，《集中支付管理办法》，于6月20日 ??? 2、信息化需要：财务部主任在《关于上半年财务预算执行情况的报告》中对资金管理提高信息化程度给予了多处指导性意见（可举出具体文字）。要求加强信息化手段，以增强资金管理水平。 ??? 3、会计业务意义：由以权责发生制的记账式管理重点转为以收付实现制的现金管理为重点的实物性管理，突出信息流和现金流紧密结合的管理思想。 二、实施条件： 1、网络条件：实施范围为已实现数据大集中的直属单位。局域网条件具备。 2、网银支付情况：已开始同银行协商网上支付资金支付方式及安全校验模式。 三、业务模式的调研： POINT1：同国网模式的区别： 相同之处： 明细化管理需求相似：对资金支出项目的明细化管理，即申请资金需填列清楚其项目、年度预算； 控制手段相似：以年度预算为准绳； 区别之处： 管理重点的不同：目前，华北项目重点为直属单位的资金拨付，体现集中支付管理办法的执行。由于直属单位为独立经营体，因此资金支出项目类别多（如：经费、工程等多项）。而国网为本部实施，上报项目多为单一业务； 审批机制不同：华北需分项处理(直属单位上报后，需分项由本部归口处室进行审批，再汇总整体审批后上报总会)，国网据了解为一项（工程合同－工程项目－单位级次汇总，但内容一致）； 审批周期不同：华北电网实行“年预算、季平衡、月计划、周调度、日安排的原则”，国网为“月计划与月批复对应控制”，突出的是批次管理。 由于以上管理模式的不同，导致华北项目资金计划系统较国网项目，周期多、格式多的现象。 POINT2： 华北电网资金计划系统着重点分为： 本部各归口管理处室初始对直属单位资金支出上报进行有效的审批控制； 对本部对其各处室资金支出的管理控制； 本部对直属单位及其本部各处室支出批复资金的拨付（支付）管理； 本部对直属单位上交资金收入的有效管理。 资金控制方式采用月计划周调度，即要进行月度还要进行周度的资金管理，月度资金计划上报审批后作为对周资金调度的控制额度，实际的资金支付按照周资金计划付款，根据月度审批资金额度，还可进行资金计划的调整，即增加资金支出额度。与如下图所示： 根据目前新版程序功能已完成了部分的设置工作，还有很大一部分需要通过程序处理（新需求），下面是各功能点: 环节一、资金支出计划的上报： A 直属单位资金支出计划 网页形式上报用款计划： 实现直属单位（15家）通过网页形式上报《月或周资金计划》；已设置对象经费项目、工程项目、工程批文” 可灵活地选择资金支出项目； 汇总资金支出项目可在资金支出项目填报金额后动态加总；已设置对象分类“资金分类” 经选定后，可形成资金计划报表形式上报至本部； 2、直属单位上报项目分类审核： 《月或周资金计划》上报至本部，实现资金支出项目按处室权限分类审核；直属单位上报需要进行汇总，并且需要流程可以对汇总表的部分记录进行过滤进行分支传递， 1）分项审核： 按各处室权限范围分配直属单位上报的资金支出项目，表形式为《审核》表。具体分资金处、资产处、会计处对应资金支出项目进行审核； 2）批量审核： 审核表中显示的为本月或本周发生情况的直属单位，对未发生的单位不予显示； 注：原系统为情况计划的单独审核，此功能需特殊处理。 3）审批表在本部财务部各处室内按照指定流程进行审。 3、汇总表的生成可定制： 直属单位上报审批表同本部请款计划进行汇总，形成网公司整体《月或周资金计划汇总表》。直属单位与本部各处室申请支出资金要汇总生成上报给总会的汇总表 1）汇总表格式为华北电网定制格式，详见《支出汇总表》 2）汇总表中“还贷款本金及资本化利息支出”项目为本部《资金申请计划》“还贷款本金及资本化利息支出”项目及直属单位《资金申请计划》表中“融资”项目合计。需特殊处理。此处直属单位格式中设置为经费项目，而本部资金处格式为贷款合同指向分类的合计数，这里需要在汇总表中将这两个数加总 原因：汇总表项目均与直属单位或本部上报的业务支出项目一致。非一一对应的资金支出项目需进行特殊处理。 汇总表生成后，可按照指定流程进行审批。 汇总表可点击项目后，穿透查询“直属单位”用款情况。需特殊处理。汇总表需要对具体记录做穿透查询 B 本部财务部处室资金计划的上报 1、权限设置： 根据操作员岗位权限，可实现对该操作员权限内的“资金业务项目”操作；考虑利用对象分类权限和具体对象权限的方式来实现 2、各处室（财务部5处室）根据自身业务范围，填列《资金申请计划》，格式详见附件。 1）资金处实现选择债务管理子系统中“贷款合同”明细，目前暂为“贷款合同”一条； 2）根据附件中各处室要求，附件中标识的“可新增可选