版AJS自动分录系统上课教材.docx

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自动分录系统 PAGE 自动分录系统 PAGE # 自动分录系统 PAGE 自动分录系统 PAGE # TOC \o 1-5 \h \z 壹、前言 2 \o Current Document 一、 课程大纲 3 \o Current Document 二、 系统目的 4 \o Current Document 三、 系统特色 5 贰、系统架构 7 \o Current Document 一、 系统主流程 8 二、 系统功能图 9 三、 自动分录与其他系统之关联 11 四、 会计传票自动抛转方式简介?范例 12 参、基本资料建立 16、自动分录系统的基本资料建立 参、基本资料建立 16 、自动分录系统的基本资料建立 17 19肆、传票自动产生批次作业 19 肆、传票自动产生批次作业 57 、分录性质设定 TOC \o 1-5 \h \z 一、 传票自动产生之作业程序 57 二、 产生分录底稿作业 58 三、 分录底稿维护作业 60 四、 还原分录底稿作业 63 五、 抛转会计传票作业 64 六、 还原会计传票作业 66 伍、报表简介 伍、报表简介 67 一、 分录底稿明细表 67 二、 底稿-来源单据记录表 69 三、 单据分录产生状况表 71 2自动分录系统 壹、前言 课程大纲 .系统目的 三.系统特色 自动分录系统 PAGE 自动分录系统 PAGE # 自动分录系统 PAGE 自动分录系统 PAGE # 一、课程大纲 前言 自动分录之系统架构 分录性质设定及设定参考 基本资料建立 5?传票自动产生批次作业 上线程序 报表简介 自动分录系统 PAGE 自动分录系统 PAGE # 4自动分录系统 二、系统目的 在公司之帐簿组织中,关於分类帐有所谓『总分类帐』及『明细分类 帐』之分。当以电脑来处理公司帐务时,我们也常会因考虑分工需要而必 须对於整套帐务系统予以分割处理。但分割之後又必须兼顾帐务系统之完 整性、可稽核性及资料处理的便利性。 鼎新系列软体中,『会计总帐系统』即为管理帐簿组织中的『总分类 帐』。而其他支系统则为管理帐簿组织中的『明细分类帐』。各种原始凭证 如销货单、收款单、进货单、付款单、领(退)料单、生产入库单??? 等等,都直接於各支系统中输入,其明细帐务皆可於各支系统中被纳入管 理。但这些明细帐资料都必须定期汇整开立传票(记帐凭证)转入总帐系 统中,以让总帐系统可完整的反映公司经营轨迹。 传统方式,此种明细帐所处理的原始凭证皆系以人工方式汇整并开立 传票再登入总帐系统中。本系统则提供了根据各支系统的原始凭证资料自 动开立传票於总帐系统中之功能。由於此一功能之提供,可以使开立传票 之繁琐工作得以大量简化,并可避免人为处理之错误与弊端。相信对於一 般企业将有莫大的助益。 三、系统特色 本系統可針對前置訂單管理系統中的二種單據 (銷貨單、銷貨退回單、 銷貨成本、銷退成本),四種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系 統』0 本系統可處理現銷及賒銷之分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系 統』0 本系統可處理贈品及備品銷貨成本之分錄自動產生會計傳票於『會計 總帳系統』。 本系統可處理進口、出口費用透過應付管理系統單據之分錄自動產生 會計傳票於『會計總帳系統』 本系統可針對前置採購管理系統中的二種單據 (進貨單、進貨退回 單),二種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』 本系統可針對前置庫存管理系統中的異動單據依不同部門不同性質之 分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』。 (結帳單、收款單) (結帳單、收款單)分錄自 (應付憑單、付款單), 本系統可針對前置應付管理系統中的二種單據 分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』 本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據 本系統可針對前置製令管理系統中的五種單據 入庫單、託外進貨單、託外退貨單、託外進貨成本、託外退貨成本 ), 七種分錄自動產生會計傳票於『會計總帳系統』。 節省開立傳票之繁瑣工作得以大量簡化,並可避免人為處理之錯誤與 弊端。 提供參數設定之功能,可以由使用者自行定義傳票拋轉方式 (傳票分錄 底稿或傳票分錄底稿及會計傳票)故可滿足不同公司之個別狀況及同一 公司之制度變更。 對於各種異動單據之分錄性質、使用科目可以由使用者自行定義,故 可滿足不同公司之個別狀況及同一公司之制度變更。 各種異動單據在分錄性質設定時,可以選擇逐張或彙總開立方式,以 滿足不同單據之個別需求。 各種異動單據在分錄性質設定時,可以選擇拋轉至傳票的摘要來源, 以滿足不同單據之傳票摘要個別需求。 6自動分錄系統 6自動分錄系統 提供選擇分錄底稿拋轉之功能,可以由使用者自行定義傳票日期的開 立方式(依原單據日期或輸入傳票

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