天华资本-君泽1号影视投资基金-简版.docx

PAGE PAGE 1 天华资本——君泽1号影视投资基金产品方案 产品概况 产品名称 天华资本-君泽1号影视投资基金（以下简称“本基金”） 产品类型 影视基金 资产管理人 北京天华君泽资本管理有限公司 托管券商 国信证券股份有限公司 目标规模 1亿元 运作方式 运作方式 封闭式 委托人数限制 不低于2人不超过200人 认购起点 人民币100万元起购，以10万元整数倍递增 存续期限 24+12个月（投资期24个月，退出期12个月） 收益分配 产品预期收益率为30%-50%，存续期内可进行收益分配，单个项目不循环投资，单笔投资收益实现后即为投资人办理基金份额赎回，同时分配收益。 投资管理 投资目标 本产品主要投资于电影以及与影视文化相关产业项目，通过组合投资的方式以降低投资风险，实现委托资产的稳健增值。 投资范围 本产品的投资范围为电影影片的收益权、影视文化产业的企业股权。闲置资金可投资于信托计划、资产管理计划、委托贷款、银行理财产品、银行存款（包括定期存款及协议存款）。 投资策略 本产品主要投资于电影以及与影视文化相关产业项目，通过组合投资的方式以降低投资风险，实现委托资产的稳健增值。 （1）分散化投资，分散投资于多部优秀影视企业的高票房高成本电影、中档票房小成本影片的收益权或股权； （2）同境内优秀的大型影视企业进行战略合作，确保项目来源的质量； （3）通过专业的行业数据库、投资运营团队对拟投项目的价值评估、回归分析。对所有拟投项目进行尽职调查，减小风险、增加收益； （4）组成投决会和风控委员会，对项目进行民主表决以及风险控制。 风险控制 通过分散投资，降低本基金持有影视收益权类资产及权益类资产的非系统性风险。 风险收益特征 本基金类别属影视基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于混合型、债券型资产管理计划，属于高风险高收益特征的证券投资品种。 费率结构 管理费率 2% /年 认购费率 一次性1% 托管费率 0.15% /年 投资顾问费 / 业绩报酬 本基金对单个项目不循环投资，单笔投资收益实现后，即为基金份额持有人办理基金份额赎回，同时分配收益。分配方式如下： 单笔投资收益≤20% 基金份额持有人在单项目退出后即可分配该投资项目的投资本金及对应的全部收益，管理人不提取业绩报酬； 单笔投资收益20% ，基金份额持有人分配该投资项目的投资本金及对应的20%的门槛收益，收益超过20%的部分在基金终止日统一分配； 基金终止日，若基金份额持有人收益率未达到（含）20%，则基金管理人不收取业绩报酬；若基金份额持有人收益率高于20%，则基金管理人提取超额收益的50%作为业绩报酬。 投资标的 本基金投资标的明细如下： 投资于《绝地逃亡》影片，该影片出品公司为北京唐德国际电影文化有限公司，由中美合拍、全球市场同步发行，导演雷尼·哈林，主演：成龙、范冰冰。该片目前已完成拍摄，并定于2015年12月24日首映，预计退出时间为2016年6月，该片国内预计达6亿元，可完全覆盖投资成本！预期收益率30%-50%； 投资于《北京遇上西雅图2》影片，导演：薛晓璐，演员：汤唯、吴秀波。该片已于2015年6月开拍，拟于2016年上映，预期退出时间为2016年12月-2017年6月，预期收益率30%-50%； 投资于杨幂、佟大为主演的《好“孕”来临》，拟定于2016年上映，将于2017年退出，预期收益率达30%-50%； 中美合拍好莱坞影片：①周润发、罗伯特-德尼罗主演的《拉面与意面》，②与西班牙皇家马德里球队合作的影片《皇马假日》均拟定于2016年上映，将于2017年退出，预期收益率达30%-50%； 国宝级内地大片：①韩三平老师导演的《建军大业》，②徐克老师导演的《莫斯科行动》均拟定于2016年上映，将于2017年退出，预期收益率达30%-50%； 其他商谈中的中美合拍优质大片。