总账报表岗位工作作业流程.doc

总账报表岗位工作步骤 关键工作职责： 关键工作职责：1、浪潮GS财务软件（简称GS系统）初始化建账及维护管理；2、帮助科长审核本科记账凭证；3、月末计提税金、摊销费用等凭证编制；4、会计报表编制；5、年末账务结转；6、系统管理功效操作。 新开业单位初始化建账工作 总账报表人员依据企业《会计科目设置要求》及其它相关要求，初始GS系统账务。 总体建账步骤 开业前和总部会计管理科及GS系统技术人员进行对接，由技术人员设置单位账套、科目定义、项目类别定义，并设置系统管理员用户编号、职责等 开业前和总部会计管理科及GS系统技术人员进行对接，由技术人员设置单位账套、科目定义、项目类别定义，并设置系统管理员用户编号、职责等 包含凭证选项设置、辅助核实设置及其它等日常应用设置 科目核实关系设置 科目引用 基础数据定义 职责定义 总账报表人员以系统管理员用户进行相关财务人员用户设置、职责定义和分配 用户设置 进入系统管理模块选择系统维护功效 核实项目定义 系统设置 日常账务处理 企业部门定义 职员定义 单位往来引用 总账模块设置 辅助模块 分配 分配 　　　　　 （二）操作步骤 1、用户定义步骤：登录GS系统→基础管理→系统管理→系统维护→用户维护，图1-1所表示界面： 图1-1 用户名称职责名称 用户名称 职责名称 选择用户维护功效，进入图1-2所表示界面： 图1-2 点击增加按钮进入维护界面，进入图1-3所表示界面，依据界面提醒录入“用户编号”、“用户名称”、“用户口令”、“口令确定”（用户口令必需由6位以上数字、字母等符号组成），其它选项系统默认，其中，登录日期、时段选项也可依据需要进行修改， 点击确定按钮定义完成。用户编号根据GS系统技术人员分配号段依次定义。如该职员调离，点击修改按钮将用户名称更改后分配给其它人员使用，或直接点击删除按钮将用户删除。 ：假如用户名称修改或删除后，在查询该职员制作凭证时，不能选择“制单人”选项，不然系统不显示任何凭证。 图1-3 2、职责定义步骤：登录GS系统→基础管理→系统管理→系统维护→职责维护，选择职责维护功效，进入图1-4所表示界面： 图1-4 （1）职责定义：用户职责是根据岗位职责来设置，分为系统管理员、财务部长、财务科长、总账报表、核实员、出纳员、结算员、预算员八个用户职责（除财务科长职责含有凭证审核权限外，其它职责不许可设置该权限）。各用户职责定义具体要求参考《会计电算化管理措施》，具体功效权限、数据权限可依据实际岗位工作权限由单位系统管理员进行设置。 点击增加按钮，进入图1-5所表示界面，依据界面提醒录入“职责编号”、“职责名称”，左边框选择需增加功效模块，右边框“√”选对应功效权限名称（功效模块直接“√”选，表示选择该功效模块全部功效权限，），点击确定按钮完成职责定义。 经过点击修改按钮选项对职责权限重新定义，点击删除按钮选项删掉不用职责，点击对应用户按钮选项查看该职责所分配对应用户。 图1-5 　　　　（2）职责分配：用户和职责定义完成，将职责分配给不一样用户使用，选择“用户名称”，点击职责按钮（图1-2界面），进入图1-6所表示界面： 图1-6 依据工作岗位需要，对该用户“√”选需要分配职责。同一用户可拥有多个职责，同一职责可对应多个用户。点击应用按钮定义完成，点击确定按钮退出界面。 （3）数据权限定义：用户定义、职责定义及职责分配完成后，依据岗位工作权限对每个用户职责功效模块进行数据权限定义。 数据权限定义是对不一样用户职责所拥有功效模块进行查询、修改、打印、公式定义等不一样操作权限定义。比如，在定义“总账报表职责”报表功效模块时，其对应数据权限定义包含报表计算、查询、修改、打印、报表定义和报表操作范围，而在定义核实员、出纳员、结算员、预算员等职责时，其报表功效模块数据权限只定义报表查询、打印等功效，且只许可查看相关报表。 操作步骤：选择“职责名称”，点击数据权限按钮（图1-4界面），进入图1-7所表示界面，左上框选择功效模块名称，左下框选择功效模块所对应细分功效模块（直接“√”选为选择右边框全部选项），右边框对数据权限进行“√”选，点击保留按钮完成定义。 图1-7 3、基础数据模块定义： （1）部门定义步骤：登录GS系统→基础管理→基础数据→组织→企业部门定义，图1-8所表示界面： 图1-8 选择企业部门定义功效，进入图1-9所表示界面，点击同级增加按钮，在右边框输入编号、名称，选择部门类型（通常情况部门类型为“商场”时选“销售”、“管理部室”选“管理”），会计核实项选择“核实”，点击保留按钮完成部门定义。左边框选择对应部门，