20年Q4基金持仓与一周行情回顾.pdfVIP

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•研究报告• 评级看好维持目录 01 聚焦专题研究 06 新股情况跟踪 01 02 军工配置思路 07 近期行业要闻 03 板块行情表现 08 上市公司公告 04 军工基金复盘 09 研究成果汇总 05 武器装备招投标 10 基本面股票池 01 2020年Q4公募基金军工持仓分析 ➢ 2020年基金四季报全部发布结束，我们根据公募基金2020年四季报整理了前十大重仓股中军工股的情况，供各位投资者参考： ➢ 对长江一级行业国防军工板块中的85个标的进行统计，截止2020年Q4 ，A股总市值中85个国防军工股市值达到1.8万亿，占比 2.08% ，相比2020年Q3上升0.12pct，A股流通总市值85个国防军工股市值达到0.8万亿，占比 2.30% ，环比提升0.14pct； ➢ 选取包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金后，截止到2020年Q4 ，长江国防军工配置比例达到2.30% ，环比增加0.49pct，同比增加1.52pct；2020年在7、8月开始的军工行情的驱动下，2020年 Q4配置比例持续提升，处于69.8%的历史分位； ➢ 2020年Q4国防军工超配比例为0.01% ，在32个子行业中位列第十，环比提升0.32pct。图：长江国防军工指数与国防军工板块配置比例情况图：各子行业2020年Q3和Q4超配比例以及变化情况 12% 1.5% 10% 1.0% 8% 0.5% 6% 4%