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内容目录
1、 市场整体仓位 3
2、 行业配置 3
2.1 当前行业配置 3
2.2 板块配置 4
2.3 细分行业间的历史配置 5
3、 各行业的重仓基金 9
图表目录
图1：整体仓稳步提升 3
图2：灵活配置仓大幅度提升 3
图3：医药生物稳居第一大重仓 4
图4：行业层次聚类再分类 4
图5：周期板块持仓平稳上升 5
图6：银行近3 个月快速提升 6
图7：计算机持仓平稳上升 6
图8：医药生物高位小幅增持 6
图9：化工领跑周期行业 7
图10：电气设备、汽车、国防军工同步减持 7
图11：家电仍在持续减持中 8
图12：建材仍处在减持周期中 8
图13：综合服务板块整体持仓较低 8
表1：行业所属板块 4
表2：各行业重仓基金 9
谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准 2
金工周报 证券研究报告
1、市场整体仓位
截止2021 年02 月05 日，全市场3108 只主动权益基金（不含股票多空型），根
据财通金工主动权益基金仓位测算模型，主动权益整体仓位 84.66%，其中指数
增强型平均最高94.97%，股票型94.09%，偏股混合型91.49%，灵活配置型整体
仓位显著提升当前为73.08%，平衡型69.68%，主动权益基金整体仓位近期有明
显提升。
图1：整体仓稳步提升
数据来源：WIND,财通证券研究所
图2 ：灵活配置仓大幅度提升
数据来源：WIND,财通证券研究所
2、行业配置
2.1 当前行业配置
进入 2021 年以来，主动权益基金的整体仓位显著提升，但在行业配置上的分化
是极度显著的，经过去年底的一番白酒，电新行情后，进一步加剧了行业仓位间
的差距，目前主动权益基金前五大持仓行业依次为：医药生物 13.25%，食品饮
料 11.31%，休闲服务7.81%，电气设备7.79%，电子7.14%；后五大行业依次为
谨请参阅尾页重要声明及财通证券股票和行业评级标准
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