2021出纳岗位工作细则word(完整版)(9).docx

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2021-03-06 发布于山东
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PAGE PAGE 1 Word可编辑/A4打印/双击可删除出纳岗位工作细则本标准规定了出纳员的工作任务、责任、权限及工作内容与要求：一、职责与权限 1、在财务科长领导下，负责现金收付和银行存款业务。 2、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章和收付款凭证，负责进行复核、办理款项收付业务。 3、严格执行现金管理制度，对不合理的收支有权拒绝办理。二、工作内容与要求 1、负责现金收付和银行结算业务，做到业务熟练，及时准确。 2、登记现金日记账和银行存款日记账，做到及时，逐笔登记，字迹工整，账款一致，账账一致，做到日清日结。 3、负责办理同城异地银行结算业务，准确掌握货币资金变动情况。 4、妥善保管现金，做到无差错，管好现金和银行收付及其它印鉴，保管账簿，按规定金额提留款。 5、不准坐收坐支，销售的现金收入必须在当日存入银行，不准用白条抵库存付现金。