yonyou u9 v3 0新增功能操作手册-考核中心.pdf

Yonyou U 操作手册 用友优普 2014 年 10 月 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 目录 1、产品概述 1 2、业务模型描述 1 3、产品功能 2 4、产品主要功能 2 4.1 考核中心-基础设置 2 4.2 考核中心-接口设置 18 4.3 分配设定 25 4.4 考核中心 27 4.5 查询及报表 39 5、案例演示 45 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 1、产品概述 考核中心实现将组织、组织内部门、部门内工作中心根据考核目的划分为若干责任主 体。 考核中心模块提供获取责任主体收入与支出的取数接口。 考核中心通过责任主体的划分及取数接口的定义实现核算考核中心利润的目的。 2、业务模型描述 通过责任主体划分将组织、部门、工作中心划分为若干责任主体； 将责任主体的收入与成本按照一定的考核细度进行细分； 通过定义取数接口建立业务数据与责任主体的关系； 通过接口取数将各责任主体的收入与成本进行归集； 通过间接费用分配，将一些间接费用分配至具体的责任主体； 提供报表展现各责任主体的收入、成本、利润。 第1 页 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 3、产品功能 考核要素 考核体系 责任主体 考核价表 考核调价单 分配基数 分配方法 预置来源单据接口 单据取数接口 总帐取数接口 分配标准 接口取数 间接费用分配 考核调整单 考核中心利润树状查询 考核中心利润汇总表 考核中心利润明细表 4、产品主要功能 4.1 考核中心-基础设置 4.1.1 功能点一：考核要素 4.1.1.1 功能概述 将考核对象的业务数据根据关注的重要程度，提取出一些重要项目。比如可以将收入 第2 页 Yonyou U9 V3.0 考核中心操作手册 划分为产值入库和内部采购，可以将成本划分为原料采购、加工费、其他支出。 4.1.1.2 业务规则 定义考核要素 必首先定义考核要素表，考核要素表确定了考核要素的编码规则。 通过定义考核要素表可以实现搭建多套考核要素体系，供不同的考核体系使用。 考核要素表：参照考核要素表 ，不可为空。将考核要素表编码规则带如考核要素 卡片，不可编辑。 上级考核要素：参照考核要素 ，条件为考核要素卡片指定考核要素表，并且在有 效范围内，生效标志为T 。 编码：保存时素判断当前当前所在层级，根据当前层级编码规则检查是否符合编码规 则，不可为空 名称：文本格式，不为空 要素类型：可扩展枚举。枚举值为收入、成本、费用，不为空 方向：枚举选项，预置增项、减项。当要素类型为收入时，方向为增项、减项。默认 增加；当要素类型为成本和费用时，方向默认为增加，可以为减少。 描述：长文本，可为空 明细要素：系统自动赋值。新增考核要素默认为T 。当增加下级考核要素时，下级考 核要素保存将上级考核要素【明细要素】修改为F 。 有效：新增默认为T，可改。 生效日期:默认系统当前时间，可改。 失效日期：默认9999.12.31. 保存时进行 检查，不符合条件时需要给出明确提示。 4.1.1.3 关键参数 无。 4.1.1.4 关键功能 考核要素可设置为树状结构。