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财务分析——指标计算
所有者权益变动表
现金流量表-表外数据录入
现金流量表
利润表
资产负债表
基本信息录入
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财务管理工具——财务分析与预测——财务综合分析工具
文档说明:
进行财务分析的前提是正确计算出各项财务比率,而财务比率的计算繁琐复杂、费时耗力,您或许因此望而生畏。本模板帮您解决了这个难题:
1.本模板已嵌入公式,只需填列基本报表数据,就可自动计算出30种财务比率,从中选取您需要的比率进行分析;
2.本模板将30种财务比率按照短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力等方面一一归类,方便您就企业经营的各方面进行分析;
3.本模板对每种财务比率进行了初步分析,说明了分析时应注意的问题,您可以结合企业实际比率结果,进行更深入细致的分析。
财务报表及比率分析
编制单位:
报告期:
企业负责人:
财务负责人:
制表人:
报表目录
编 号
报表名称
会企01表
资产负债表
会企02表
利润及利润分配表
会企03表
现金流量表
会企03表-附
现金流量表-表外数据
会企04表
所有者权益变动表
财务分析
财务比率计算与分析
填制说明:填制本表时,蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容;橙色单元格内的信息自动生成,无需您手工输入。
资产负债表
会企01表
编制单位: 年 月 日 单位:
资 产
年初余额
期末余额
负债和所有者权益(或股东权益)
流动资产:
流动负债:
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
预付款项
预收款项
应收利息
应付职工薪酬
应收股利
应交税费
其他应收款
应付利息
存货
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动资产合计
流动负债合计
非流动资产:
非流动负债:
可供出售金融资产
长期借款
持有到期投资
应付债券
长期应收款
长期应付款
长期股权投资
专项应付款
投资性房地产
预计负债
固定资产
递延所得税负债
减:累计折旧
其他非流动负债
固定资产净值
非流动负债合计
减:固定资产减值准备
负债合计
固定资产净额
在建工程
所有者权益(或股东权益):
工程物资
实收资本(或股本)
固定资产清理
资本公积
生产性生物资产
减:库存股
无形资产
专项储备
无形资产
盈余公积
商誉
未分配利润
长期待摊费用
所有者权益(或股东权益)合计
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
负债和所有者权益(或股东权益)合计
说明:右边粉色单元格内嵌公式,请勿动。
利 润 表
会计02表
编制单位: 年 月 日 单位:
项 目
本月数
本年数
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
现金流量表
会企03表
编制单位: 年 月 日 单位:
项 目
金 额
补 充 资 料
金 额
一、经营活动产生的现金流量:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
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ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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