商业银行查库制度管理办法(专业完整版）.docx

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2021-03-22 发布于河北
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商业银行查库制度管理办法(专业完整版）.docx

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商业银行査库制度为加强本行会计出纳工作，强化内部管理，完善事后监督制约措施，使本行会计出纳工作制度化、规范化，确保本行资金安全，切实做到帐实、帐款、帐表、帐据、内外帐六相符，特制定本制度。 1、查库内容：各营业网点的库存现金（含ATM机现金）、有价单位证、重要空白凭证、抵（质）押品、代保管物品、业务印章等。 2、查库方式：实地检查。 3、查库人：营业部负责人、支行行长、运营管理部负责人、总行分管行长。 4、查库时间：定期检查与不定期检查相结合，全面检查与专项检查相结合。（1）营业部负责人和支行行长对本营业机构现金、有价单证、重要空白凭证、抵（质）押品、代保管物品、业务印章