财务部岗位职责说明书[参照].pdfVIP

财务部 部门使命 建立健全公司财务管理体系，负责整个公司财务状况及生产成本的管 理，为公司的发展预测提供相关决策依据和保证， 为公司其它部门的工作提供相 关支持和服务 主要职能 1. 成本管理 ⑴ 协调生产部的生产结单和产品的入库， 督促仓库在 K3 上过完领料和产品 入库 ⑵ 审核仓库对所结生产单和产品入库单有无错误， 并在金蝶 K3 软件上进行 审核所结生产单，产品入库单 ⑶ 协助行政做好结单工资的统计工作，及时准确的提供直接人工 ⑷ 在金蝶 K3 软件上完成成本核算， 并生成成本报表分析， 给其相关各部门 及时提供准确无误的成本分析数据，为公司决策提供参考数据 ⑸ 在月度成本核算后，在 K3 系统上制成相应的凭证进行财务核算 2. 应收款管理 ⑴ 每周六及时完成应收款报表的更新工作 ⑵ 向销售人员及时更新应收款到期日，督促销售人员及时按期回收货款 ⑶ 每月整理一份月度财务应收款报表，反应当月全月的收款及销售情况， 提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据， 为公司销售决策提供参 考数据 ⑷ 根据实际发生业务的情况，在 K3 软件上制成相应收款和销售凭证，核 销其已收款 3. 应付款管理 ⑴ 每周六及时完成应付款报表的更新工作 ⑵ 向采购人员及时更新应付款到期日， 督促采购人员及时做好到期应付款 的申请审批工作 ⑶ 每月整理一份月度财务应付款报表，反应当月全月的采购及付款情况， 提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据， 为公司采购决策提供参 考数据 1 / 7 ⑷ 根据实际发生业务的情况， 在 K3 软件上制成相应付款和货物入库凭证， 核销其已付款 4. 财务报销管理 ⑴ 采购员在采购材料时金额小于五百元的由采购主管签字审批报销，金额 大于五百元而小于五千元的由采购部经理签字审批报销 （本公司为常务 副总经理），金额大于五千元的由总经理签字审批报销，如果总经理外 出时，采购主管可电话审批， 并通知财务部核实后方可报销， 等总经理 回来后补签审批手续 ⑵ 其他费用类报销均必须有总经理的签名审批方可报销， 并要有各部门主 管领导审核签字确认， 若财务部在审核报销单据时发现有多报， 虚报情 况将追究责任人和相关部门主管领导责任 ⑶ 报销费用时， 各部门人员必须持正规的报销发票方可， 公交车票不可以 连号报销， 餐费发票一次报销时不可为多家酒店或餐馆发票。 如实在无 法提供发票的场所，提供收据亦可，但必须要有证明人给予证明 5. 仓库管理流程 ⑴ 仓库必须根据采购申请单并且实际入库货物品质判定为合格后放可办 理货物入库手续，登记造册并在 K3 系统上下推入库单 ⑵ 仓库在发出材料和货物时必须在 K3 上查询到相应已审核的生产任务 单和发货通知单，并有相关部门人员持有打印和手写单据进行对照发 货，如发现 K3 系统上的单据和实际持有的单据名称，规