财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工[文].pdfVIP

一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工 （一）财务部工作职责 1. 负责建立公司会计核算的制度和体系； 2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符； 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资 金； 5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款； 6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告 和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。 ( 二) 财务部岗位定编 1. 财务部经理 1 人 2. 会计 1 人 3. 出纳 1 人 ( 三) 财务部岗位责任分工 1. 财务经理岗位职责 1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。 2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 3）负责公司的财务、会计工作。 4 ）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。 1 1 / 4 5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支， 降低费用支出。 6 ）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账 款，做到帐实相符。 7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、 上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。 8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、必威体育官网网址。 9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。 10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。 11）做好公司财产的安全管理工作。 12）做好财务部与公司其他部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、 税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。 13）完成总经理交办的其它工作。 2. 会计岗位职责 1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。 2 ）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。 3 ）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。 4 ）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。 5 ）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。 6 ）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部 门分摊费用、成本。 2 2 / 4 7 ）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点 出纳现金库存，并作出恰当处理。 8 ）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会 计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。 9 ）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不 丢失。 10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、 核准及成本核算工作。 11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。 12）完成公司及部门经理交办的其它工作。 3. 出纳岗位职责 1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用 及管理规定。 2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。 3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。 4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 5）及时、准确编制收、付款会计凭证。 6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行 单据。 7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。 8）完成公司及部门经理交办的其它工作。 3 3 / 4 二、财务部业绩考核指标 1. 保障公司资金的正常流通。 2. 控制公司营运成本，让利润最大化。 3. 拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有 据可依。 4. 公司应缴税款审核及时、准确、无差错。 5. 对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。