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2021-04-02 发布于湖北
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超市总部出纳岗位职责.docx

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超市总部出纳岗位职责　　以下就是干货资源社小编整理的超市总部出纳岗位职责，希望可以帮助到各位。　　超市总部出纳岗位职责：　　1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作　　2，负责公司支付业务,确保款项及时支付　　3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表　　4，　完成日常资金运营相关的其他工作　　超市总部出纳岗位职责：　　1、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;　　2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;　　3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;　　4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;　　5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;　　6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。　　任职要求：　　1.大专以上学历,财会相关专业;　　2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;　　3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;　　4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。