生产制造与成本信息管理财务基础档案设置1.2财务基础档案设置.pptx

企业基础档案设置 基础档案是系统管理的基石 机构人员 客户供应商 存货信息 财务设置 收付结算 业务档案 部门档案 人员类别 职员档案 客商分类 客商档案 存货分类 计量单位 存货档案 会计科目 项目核算 凭证类别 外币设置 开户银行 结算方式 仓库档案 采购类型 销售类型 基础档案设置的基本内容 企业模型与概况 基础档案编辑之人与财务 部门与人员档案设置 地区分类及客商档案设置 收发类别与发运方式设置 采购和销售类型设置 费用项目设置 凭证类别与外币设置 收付结算设置 会计科目 2.2.2 客户与供应商分类 类别名称 一级分类编码与名称 二级分类编码与名称 供应商 01 主要供应商 01001商品供应商 01002材料供应商 02 委外商   03 其他供应商   客 户 01 代销商   02 批发商 02001山西省批发商 02002北京市批发商 02003上海市批发商 03 零售商   04 其他客户   2.2.3 供应商档案(1) 供应商编码与名称 供应商简称 所属地区 所属分类 税 号 开户银行 与账号 邮编与地址 电 话 001北京大运眼镜公司 大运公司 01 01001 200106653865211 工行朝阳支行1102020526782987123 100045北京朝阳十里堡8号 010002上海吉祥眼镜公司 吉祥公司 02 02 310115549876477 工行浦东支行1102020526782987135 200332上海浦东新区东方路1号 021003北京塑料二厂 塑料二厂 01 01002 200106756865001 招行昌平支行6225880126782987908 100046北京昌平区大新路33号 010004宁夏螺钉厂 螺钉厂 03 01002 100106539465724 工行银川支行1102020526782985703 333571宁夏银川市和信区富民路23号 0951-5122822 005河北硅胶三厂 硅胶三厂 01 01002 300106224160365 工行燕郊支行1102020526782987351 100050河北省燕郊经济开发区20号 010006河北极速商贸公司 极速公司 01 03 300106224160389 工行燕郊支行1102020526782987379 100050河北省燕郊经济开发区25号 010007北京光明眼镜公司 光明公司 01 01001 200106653865885 工行海淀支行6227000526782987908 100077北京海淀学院路1号 010008上海顺丰速递有限公司 上海顺丰速递 02 03 310125549876478 工行浦东支行1102020526782987155 200332上海浦东新区东方路11号 0212.2.3 供应商档案(2) 2.2.4 客户级别 客户级别编码与名称 01 VIP客户 02 重要客户 03 一般客户 2.2.5 客户档案(1) 客户编码与名称 客户简称 所属地区 所属分类 客户级别编码 税号 开户银行与账号 邮码与地址 电话 信用额度 001北京光明眼镜公司 光明公司 01 02002 01 200106653865885 工行海淀支行6227000526782987908 100077北京海淀学院路1号 010250万 002上海雪亮眼镜公司 雪亮公司 02 02003 03 310104712121774 工行徐汇支行1102020526782987158 200032上海徐汇天平路8号 02150万 003北京同方眼镜公司 同方公司 01 02002 02 200121554863995 光大银行海淀支行6227000526782987973 100088北京海淀成府路3号 010170万 004山西华飞眼镜公司 华飞公司 01 02001 03 411135871135557 光大银行太原支行6227000526782987984 250001山西太原天桥区成府路3号 0351-4019813 50万 006山西明乐贸易公司 明乐公司 01 02001 03 411135871135687 工行晋城支行6227000526030287586 250001山西晋城汉王路8号 0351-7019816 50万 900零散客户 零散客户   04             2.2.5 客户档案(2) 2.3.1 收发类别 收发类别编码 收发类