生产制造与成本信息管理供应链基础档案设置1.3供应链基础档案设置.pptx

企业基础档案设置 基础档案是系统管理的基石 机构人员 客户供应商 存货信息 财务设置 收付结算 业务档案 部门档案 人员类别 职员档案 客商分类 客商档案 存货分类 计量单位 存货档案 会计科目 项目核算 凭证类别 外币设置 开户银行 结算方式 仓库档案 采购类型 销售类型 基础档案设置的基本内容 企业模型与概况 基础档案编辑之人与财务 部门与人员档案设置 地区分类及客商档案设置 收发类别与发运方式设置 采购和销售类型设置 费用项目设置 凭证类别与外币设置 收付结算设置 会计科目 2.4 采购与销售类型 采购类型编码 采购类型名称 入库类别 是否默认值 是否委外默认值 销售类型编码 销售类型名称 出库类别 是否默认值 01 普通采购 11(采购入库) 是 否 01 批发销售 31(销售出库) 是 02 委外加工 12(委外入库) 否 是 02 门市零售 31(销售出库) 否 03 销售退回 34(销售退货) 否 2.5 费用项目设置 分类编码 分类名称 1 购销 2 管理 费用项目编码 费用项目名称 费用项目分类名称 01 运输费 1购销 02 装卸费 1购销 03 包装费 1购销 04 业务招待费 2管理 2.6.1 凭证类别设置 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 记 记账凭证 无限制 （空） 2.6.2 外币设置 2.7 收付结算设置 结算方式 开户银行 付款条件 银行档案设置 2.7.1 结算方式设置 结算方式编码 结算方式名称 1 现金 2 支票 201 现金支票 202 转账支票 3 商业汇票 301 银行承兑汇票 302 商业承兑汇票 4 电汇 5 委托收款 6 其他 2.7.2 付款条件设置 付款条件编码 付款条件名称 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 01 4/10,2/20,n/30 30 10 4 20 2 30 0 02 n/60 60             2.7.3 银行档案设置与开户银行 本案例企业的开户银行是中国工商银行，设置其个人账号的定长为19位，录入时自动带出账号17位；企业账户不定长。 编码 银行账号 账户名称/币种 开户银行 所属银行编码 签约标志 01 1102020526782987908 人民币 中国工商银行昌平支行 01中国工商银行 检查收付款账号 02 1102020526782987337 美元 中国工商银行昌平支行 01中国工商银行 2.8 会计科目设置 会计科目编辑 会计科目新增 科目期初余额 科目的项目核算 指定科目 2.8.1 会计科目设置 编辑会计科目 新增会计科目 科目的项目核算：本案例企业不设置 指定科目 2.8.1 编辑会计科目 操作步骤： （1）打开“会计科目”窗口。 （2）编辑库存现金的辅助账类型。首先双击预修改的会计科目，比如“1001”（库存现金）；然后在系统弹出的“会计科目”对话框中，单击“修改”按钮，再编辑会计科目相关信息，比如勾选“日记账”复选框，以设置“库存现金”的辅助账类型为“日记账”；最后单击“确定”按钮，保存退出。 【小贴士】 非末级科目和已使用的末级科目，不能再修改科目编码。 在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目时，系统将自动设置该科目为应收应付系统的受控科目，此时可根据需要修改其是否受控。 2.8.2 新增会计科目 （1）打开“会计科目”窗口。 （2）新增工行存款科目。单击“增加”按钮，弹出“新增会计科目”对话框，编辑会计科目相关信息。以“100201工行存款”为例，录入科目编码“100201“、科目名称“工行存款”，勾选“银行账”、“日记账”，确认余额方向为“借”，然后单击“确定”按钮，保存退出。 【小贴士】 科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆，同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。 已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。 2.8.3 指定科目 只有进行现金和银行科目的指定后，总账中的“凭证/出纳签字”功能才能查询到相应凭证。 操作步骤： （1）打开“会计科目”窗口。 （2）指定科目。单击“编辑/指定科目”菜单项，然后设置“现金科目”为“库存现金”、“银行科目”为“银行存款”。 企业模型与概况 基础档案编辑之人与财务 部门与人员档案设置 地区分类及客商档案设置 收发类别与发运方式设置 采购和销售类型设置 费用项目设置 凭证类别与外币设置 收付结算设置 会计科目