年度月度费用预算明细表.xls

下调修改预算 年月度 恒 业 发 展（中 国）有 限 公 司 小计 费用预算项目 浙江厂2016年度/月度费用预算表 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 序号 部门 1月 2月 薪资 员工工资 年终奖 社保费 住房公积金 招聘培训 人才网络会员招聘费用 人才市场招聘摊位费 外地招聘费用 培训学习费 办公费用 办公桶装饮水费 办公文具用品费 办公设备维修费 神台鲜花、水果费用 车辆费用 车辆燃油费 车辆过路、停车费 车辆维修、保养费 车辆保险费 厨房 伙食费 维修 公司部分 环卫清洁费 快递费 水费 电费 燃气费 电话费 光纤费 财产保险 劳保用品 纸箱、品检设备年检费 特种设备年检费 业务 差旅费 招待费（业务） 福利费用 节日福利费 员工生日会 工衣（冬装、夏装）费用 备注 1、本厂按总人数165人，人均工资4000元计，此指应发工资；2、含工厂年度/月度离职员工工资。(按应发工资算，人均工资4500元计，一年需多73万) 按165人计 2016年度 生产维修及改造费用 非生产维修及改造费用 品控 仓库 叉车燃油费 发电机燃油费 仓库设备维修保养费 审计咨询费 差旅费 招待费（业务） 文件快递费 财务部 下调5% 下调10% ***有 限 公 司 2016年度/月度费用预算表 1.00 ￥8,464,500.00 ￥720,000.00 ￥620,000.00 ￥720,000.00 ￥720,000.00 ￥720,000.00 ￥720,000.00 ￥720,000.00 ￥720,000.00 ￥720,000.00 ￥644,500.00 ￥720,000.00 ￥720,000.00 2.00 ￥300,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥300,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 3.00 ￥1,524,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 ￥127,000.00 4.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 5.00 ￥8,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥4,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥4,000.00 ￥.00 ￥.00 6.00 ￥6,000.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥500.00 7.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 8.00 ￥15,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥2,000.00 ￥10,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥3,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 9.00 ￥12,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 ￥1,000.00 10.00 ￥24,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 11.00 ￥24,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 ￥2,000.00 12.00 ￥16,800.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 ￥1,400.00 13.00 ￥72,000.00 ￥6,000.00 ￥6,000.00 ￥6,000.00 ￥6,00