20物美02：物美科技集团有限公司公司债券年度报告（2020年）.PDF

物美科技集团有限公司 公司债券年度报告 （2020 年） 二〇二一年四月 物美科技集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 重要提示 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如 有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 2 物美科技集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集 说明书中涉及发行人风险的有关章节内容。 截至2020 年12 月31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节相比 没有重大变化。 3 物美科技集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 目录 重要提示 2 重大风险提示 3 目录 4 释义 6 第一节公司及相关中介机构简介 7 一、公司基本信息 7 二、信息披露事务负责人 7 三、信息披露网址及置备地 7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 8 六、中介机构情况 8 七、中介机构变更情况 10 第二节公司债券事项 11 一、债券基本信息 11 二、募集资金使用情况 15 三、跟踪资信评级情况 18 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 18 五、偿债计划 20 六、专项偿债账户设置情况 22 七、持有人会议召开情况 24 八、受托管理人履职情况 24 第三节业务和公司治理情况 25 一、公司业务情况 25 二、司治理、内部控制情况 28 三、公司独立性情况 29 四、业务经营情况分析 29 五、投资状况 29 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 30 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 30 第四节财务情况 31 一、审计情况 31 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 31 三、主要会计数据和财务指标 31 四、资产情况 32 五、负债情况 33 六、银行授信使用及偿还情况 34 七、利润及其他损益来源情况 35 八、对外担保情况 35 第五节重大事项 36 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 36 二、关于破产相关事项 36 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 36 4 物美科技集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 四、关于暂停/终止上市的风险提示 36 五、其他重大事项的信息披露情况 36 第六节备查文件目录 38 附件财务报表 40 5 物美科技集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 释义 物美科技集团有限公司（曾用名：物美控股集团有限公 本公司/公司/物美科技 指 司） 本报告 指 物美科技集团有限公司公司债券2020 年年度