17青信Y1：青岛国信发展（集团）有限责任公司2020年年度报告.PDF

A0 青岛国信发展（集团）有限责任公司 公司债券年度报告 （2020 年） 二〇二一年四月 青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2020 年） 重要提示 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已 对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 2 青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2020 年） 重大风险提示 截至2020 年末，公司面临的风险因素与上一报告期无重大变化之处。 1、政策风险 公司作为青岛市人民政府授权的具有国有资产投资职能的国有独资公司，公司的国有 资本运营受到国家、山东省及青岛市国有资产管理体制、国有资产规划布局等的影响，在 目前国有企业改革、国有资产调整的大背景下，如遇到重大调整，公司正常的经营会受到 一定影响。 2 、经营风险 公司作为青岛市国有资产运营和投资的法人实体，已形成了实业、金融、服务、城市 功能开发与建设投资等经营板块，并重点围绕金融、城市功能开发和服务开展业务与运营 ，公司所涉及的行业与宏观经济环境均存在相关性。目前房地产行业形势复杂，政府适时 出台的限购、限贷、限售等调控政策，对公司的房地产业务带来较大的影响。公司参股及 直接运营的金融板块业务已涵盖银行、保险、基金、信托、小额贷款、担保、资产管理、 创投等多个金融子行业，面临的市场竞争也将加剧，金融混业经营风险也将有所上升。此 外公司积极培育海洋产业及信息产业等新兴产业，新兴产业板块的进入可能给公司经营带 来新的挑战。 3、对下属子公司管理控制的风险 公司目前投资的传统优势产业以及现代金融业产业均是国民经济发展的重要产业，公 司对下属控股子公司的管理水平有待进一步提高，法人治理结构有待进一步规范和完善， 公司仍需提高集团公司整体运作效益以及提高对子公司的战略协同、财务协同、技术协同 、市场协同的管控能力。 3 青岛国信发展（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2020 年） 目录 重要提示 2 重大风险提示 3 释义 6 第一节 公司及相关中介机构简介 7 一、 公司基本信息 7 二、 信息披露事务负责人 7 三、 信息披露网址及置备地 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 8 六、 中介机构情况 8 七、 中介机构变更情况 10 第二节 公司债券事项 10 一、 债券基本信息 10 二、 募集资金使用情况 17 三、 报告期内资信评级情况 22 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 24 五、 偿债计划 24 六、 专项偿债账户设置情况 25 七、 报告期内持有人会议召开情况 26 八、 受托管理人履职情况 26 第三节 业务经营和公司治理情况 26 一、 公司业务和经营情况 26 二、 公司本年度新增重大投资状况 32 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 32 四、 公司治理情况 32 五、 非经营性往来占款或资金拆借 33 第四节 财务情况 33 一、 财务报告审计情况 33 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 34 三、 主要会计数据和财务指标 34 四、 资产情况 35 五、 负债情况 37 六、 利润及其他损益来源情况 38 七、 对外担保情况 39 第