NC-M501-系统内部运行管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 项目编号：xx-ERP-0001 项目名称：xx集团管理信息化项目 文档编号：xx-ERP-JTSH-001 版 本 号：V1.0 Xx集团管理信息化项目 系统内部运行管理制度 xx集团有限责任公司 用友软件股份有限公司 项目负责人： 项目负责人： 签字日期： 签字日期： 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总则 3 第二章 管理职责、分工 3 第三章 检查监督与安全 4 第四章 用户及权限 5 第五章 业务流程 6 第六章 公共基础资料与平台 6 第一节 基本要求 6 第二节 控制规则（参数） 7 第三节 集团、公司公共基础资料 8 第四节 机构组织设置 8 第五节 人员信息 10 第七节 存货档案 10 第八节 价格档案 11 第九节 固定资产档案 12 第十节 客商档案 12 第十二节 结算信息 13 第十三节 业务信息 14 第十四节 模板信息 14 第十五节 会计平台 14 第十六节 工程基础数据 15 第七章 二次功能、报表开发 15 第八章 期间管理 15 第九章 系统技术支持 16 第十章 附则 16 总则 第一条 NC系统作为业务操作系统及资源管理系统，为确保其安全性、完整性、时效性、准确性和明确职责权限，发挥其管理、控制与服务的功能，特制定本运行管理规范。 第二条 本规范适用NC系统的使用人员。集团所有配置、管理、操作NC系统的人员都必须遵循并严格执行本规范。 第三条 NC系统作为业务管理系统，凡涉及到上线模块的业务必须在系统中进行操作，否则视为违规或无效，集团并将对系统外操作的各类违规予以罚处。 管理职责、分工 第四条 系统的运行，需要明确的职责与分工。系统运行管理按照业务管理、系统维护、检查监督划分权责。 第五条 各业务单位作为系统业务管理单位的职责，应当： 1、负责确定所在模块操作人员的权限和确保该模块数据的及时性、准确性、完整性； 2、负责组织本单位人员的系统应用技能培训，确保人员系统应用技能符合系统需要。严格按照运行规范、操作手册要求使用系统； 3、持续关注系统业务流程的科学性、严谨性、安全性；有效促进信息化管理的不断提升； 4、在本规范的权限内做出公共基础资料信息维护的决定及审批； 5、负责收集及办理（指定专门部门或专人）本单位人员于系统应用中的各项申请单。 第六条 集团行政部系统管理分部（以下简称系统分部）负责信息系统的建设、日常维护管理以及与各使用单位的联络工作。具体职责为： 1、负责集团内计算机信息系统的建设、管理和维护，确保系统安全运行，实时监控系统运行状况、处理突发事件、强化安全意识，自觉遵守集团信息系统管理的各项规章制度； 2、负责系统硬件设备的管理和维护，确保系统处于良好的运行状态。完整、准确地记录NC系统的运行、维护日志； 3、负责系统数据和其他重要资料的备份及其管理工作； 4、严格按故障处理管理制度及时、准确地处理系统出现的故障。 5、按规范要求维护各项档案 第七条 财务部设置的电算化经理，其于系统中的职责为： 1、负责会计平台的维护； 2、集中及办理各级财务人员提交的各类系统使用申请单； 3、定期收集各级财务人员各项系统问题； 4、行使系统中部分业务决策部门信息维护审核职责； 5、沟通与协调系统中涉及的财务事项； 第三章 检查监督与安全 第八条 集团成立由COO担任组长的“系统运行检查监督小组”，由5-7人组成，小组成员包括但不限于财务部、审计部、系统分部人员；在内部专业力量不足于执行任务时，应当聘请外部专业机构或人员参加。检查监督小组的主要职责是： 1、定期（至少每季度一次）不定期检查系统运行是否符合规范及内控要求，并就检查情况形成书面检查报告； 2、检查系统使用部门、人员的业务操作能力与应用水平； 3、就检查情况，对于违规、不作为、不胜任的，经小组成员少数多数同意后，对相关人员做出处分、奖励的处理； 4、就检查情况，对于系统运行不规范的组织整改。 第九条 审计部、财务部稽核分部应将系统运行检查纳入在日常审计、稽核检查工作中，对发现重大影响系统运行安全问题，应书面向“系统运行检查监督小组”反馈。 第十条 为确保系统安全，系统分部必须建立健全数据安全制度，建立数据异地备份服务器。 第十一条 年度终了，系统分部应在下一年度二十日内把年度数据完整刻录光盘送集团财务部档案室存档。 第四章 用户及权限 第十二条 在用户需要使用系统前，系统分部负责对需要使用NC系统的用户的电脑进行配置、安全检查及安装。 第十三条 用户 系统的用户管理，包括账号、密码的增加、修改、