财务出纳资金收支报表.xlsx

出纳资金收支报表 基本信息 20XX年 类别 期初余额 期末余额 收支金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 现金 100,000.00 127,537.06 收入 59,705.49 9,750.69 7,116.25 2,846.50 4,269.75 2,021.80 33,700.50 支出 32,168.43 731.50 1,150.00 10,000.00 7,721.43 1,700.00 10,865.50