19粤控02：广东粤海控股集团有限公司公司债券年度报告（2020年）.PDF

B0 z 广东粤海控股集团有限公司 公司债券年度报告 （2020年） 二〇二一年四月 广东粤海控股集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 重要提示 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已 对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 2 广东粤海控股集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因 素”等有关章节内容。 截至 2020 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中 “风险揭示”章节没有重大变 化。 3 广东粤海控股集团有限公司公司债券年度报告 （2020 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露事务负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况6 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7 六、 中介机构情况7 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况 13 三、 报告期内资信评级情况 15 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 16 五、 偿债计划 17 六、 专项偿债账户设置情况 17 七、 报告期内持有人会议召开情况 18 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 18 第三节 业务经营和公司治理情况20 一、 公司业务和经营情况20 二、 投资状况25 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约25 四、 公司治理情况25 五、 非经营性往来占款或资金拆借26 第四节 财务情况27 一、 财务报告审计情况27 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正27 三、 合并报表范围调整27 四、 主要会计数据和财务指标27 五、 资产情况30 六、 负债情况31 七、 利润及其他损益来源情况33 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性34 九、 对外担保情况34 第五节 重大事项35 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项35 二、 关于破产相关事项35 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项35 四、 其他重大事项的信息披露情况35 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项37 一、发行人为可交换债券发行人37 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人37 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人37 四、发行人为可续期公司债券发行人37 五、其他特定品种债券事项37 第七节 发行人认为应当披露的其他事项38 第八节