19润资01：华润资产管理有限公司公司债券2020年年度报告.PDF

华润资产管理有限公司公司债券2020 年年度报告 应付职工薪酬 10,408.19 8,181.34 27.22 - 主要系营业收入增加带动税金增 应交税费 18,189.33 10,020.88 81.51 加所致 长期借款 50,633.22 108,274.87 -53.24 主要系偿还部分长期借款所致 应付债券 283,372.61 283,185.07 0.07 - 主要系交易性金融工具、衍生金 递延所得税负债 1,292.74 7,128.88 -81.87 融工具的估值变动所致 其他负债 111,602.47 114,870.54 -2.85 - 负债合计 525,543.70 531,661.57 -1.15 - 报告期内，公司不存在逾期未偿还债项。 四、资产抵质押情况 截至报告期末，公司存在受限银行存款390 万美元 （折合人民币2,544.71 万 元），作为远期结售汇交易保证金进行冻结质押，冻结期间至该交易结束。 表 4-5 受限货币资金明细 金额 交易银行 类型 （万美 起息日 到期日 利率 受限原因 元） 作为以套期保值为目的 中国农业银 定期 390.00 2018/5/17 2021/4/23 3.26148% 的外汇远期交易的保证 行珠海分行 存单 金 截至报告期末，公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具 备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制 的情况和安排，不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。 五、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至本报告签署日，本公司及子公司在境内交易所市场和银行间债券市场 已发行未到期的其他债券和债务融资工具有3 笔，金额合计24.00 亿元，具体情 况如下： 表4-6 其他债券和债务融资工具付息情况 单位：%、年、亿元 债券简称 票面利率 起息日 期限 债券余额 付息兑付情况 19 华润资产 于2020 年11 月9 日按时 3.68 2019-11-07 3.00 14.00 MTN001 付息 21 华润资产 3.69 2021-03-22 3.00 5.00 尚未发生付息兑付 MTN001