房地产项目投资估算及财务分析模型.xls

敏感性 现金流量表 损益及利润分配 资金来源与运用 销售进度表 投资计划表 成本估算 总投资估算表 序号 合计 财务费用 销售税费 所得税 计算指标： 项目名称 计算程式 备注 一 土地成本 二 前期工程费 三 建筑安装工程费 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 不可预见费 市城建档案馆 市交通管理局 市道桥管理局 墙改基金 勘察测量费 3.2 土建工程费 3.3 安装工程费 3.3.1 电梯工程 空调工程 消防工程 通讯工程 室外配套 煤气管道 3.4 3.5 地下室 白蚁防治 市建设局(散装水泥) 利润总额 税后利润 上年利润调整 可供分配利润 减：提取盈余公积 加：盈余公积补亏 其中：公益金 应付利润 年末未分配利润 加：年初未分配利润 四 五 六 现金流量表（全部投资） 销售费用 序号 项目 净现值 敏感性分析测算 合计 住宅销售率 成本变化率 商铺销售率 销售收入 收入变化率 FNPV FIRR 利润 利润率 合计 投资计划表 投资总额 前期费用 基础工程费 主体工程费 七 八 九 十 十一 十二 合计 四 五 七 八 2.1~2.4 3.1~3.5 合计 (二)~(六) (一)+(七) 水电安装 公用天线 管理费用 六 6.6 6.5 6.1 6.2 6.3 6.4 总开发成本 电梯工程 空调工程 消防工程 通迅工程 煤气工程 室外配套 十三 十四 十五 十六 开发成本 基础工程费 规划设计费 项目总投资估算表 建安工程 销售费用 财务费用 其他费用 合 计 项目开发总成本估算表 资金来源与运用表 敏感性分析表 销售价格 （元/m2) 动态投资 回收期（年） 价格下降10% 价格上升10% 项目内容 备注 单价（元/m2） 销售比例 回款比例 回款金额 合计 序号 出租收入 建设期开发成本 经营期当期发生营业成本 销售费用 销售税费 现金流入 销售收入 出租收入 其他收入 现金流出 建设期开发成本 销售税费 所得税 净现金流量 累计净现金流量 累计净现值 财务内部收益率= 财务净现值（I=8%)= 动态投资回收期（年）= 经营期当期成本 一 资金来源 经营活动产生的现金来源 其他收入 筹资活动产生的现金来源 银行借款 其他负债 其它来源 二 资金运用 盈余公积 应付利润 借款本金偿还 借款利息支付 三 盈余资金 四 累计盈余资金 其他费用 场地平整及道路 工程监理费 商业 商业 住宅 总投资 回收期 临时供水供电 室内装修 第4季 室内装修 管理费 住宅 1 季度折现率I= 销售收入 比例 住宅 总值 收入 计入容积率建筑面积(m2) 对讲系统 地 价 管理费 金额(万元） 建安工程小计 前期工程小计 其他费用小计 6.1~6.7 总额（万元） 序号 注：1.土地成本按计算初期一次性投入计。 2.按照通常情况,工程费用中5%留取保修金及滞留金，竣工验收后一年付出。 3.工程款的支付与工程进度表相对应，不考虑工程队大额垫资，按工程进度付款， 竣工验收后支付率达95%，其它部分在工程建设过程中平均投入。 销售建筑面积(m2） 销售价格 （元/m2） 总价 （万元） 计算期 （季度） 总体销售率 单位：万元 补前期亏损 损益及利润表 2 投资计划表（续表） 净现值出现正值的年份 损益及利润表（续表） 现金流量表（全部投资）（续表） 占总投资比例 项目一期 项目二期 项目三期 项目四期 销售面积 时间 资金来源与运用表（续表） 项目销售回款计划表 附表2： 附表3： 附表4： 附表5: 附表6: 附表7: 附表8： 敏感性分析结果 总建筑面积 （m2) 销售收入 （万元） 总投资 （万元） 税后利润 （万元） 财务净现值 （万元） 因素变化情况 内部 收益率 投资 利润率 销售价格变化 工程造价变化 工程造价 增加10% 工程造价 减少10% 容积率变化 地价变化 相关指标变化情况 容积率=2.2 自有资金 基本方案 (容积率=2.2） 资本金 年资本金利润率 地价 注：剩余5%住宅作为企业留存资产，销售回款计划综合考虑银行按揭放款时间。 季度 项目 第1季 第2季 第3季 第5季 第6季 第7季 第8季 第9季 第10季 第11季 第12季 第13季 第14季 第15季 第16季 第17季 第18季 第19季 季度 项目 成本利润率 220000.00 3300.00 75640.50 56087.05 13341.42 .24 8273.37 .21 3.64 10000.00 220000.00