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【LOGO】 XXX公司尽职调查及投资分析报告 （详版） 二〇一 X 年 X 月 1 / 29 释义 在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 普通术语： 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 专业术语： 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 2 / 29 摘要 企业概况 【示例】 企业坐落于 XX ，拥有注册资本 XX 万元，主要从事 XX 的生产和销售。实际控制人是 XX ，持 股比例 XX 。 业务简介 【要求】 简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。 【示例】 目前公司在 XX 细分市场占主导地位，行业市场占有率约 Y% 。 财务简况 【要求】 简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利 润、扣除非经常性损益后的净利润等。 【示例】 主要科目 2012 年 1-9 月 2011 年 2010 年 2009 年 资产总额（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 毛利率（ % ） 净利率（ % ） 退出方案 【要求】 简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。 【示例】 预计拟投企业 2014 年申报中小板， 2014 年底完成挂牌上市， 2015 年退出。企业上市可行性较 高，上市预期比较确定。 3 / 29 投资方案 【要求】 简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。 【示例】 九鼎投资对企业估值【】亿元，相当于企业【】年承诺净利润【】亿元的【】倍市盈率。本次 拟投资【】万元，其中增资【】万元，借款【】万元，占投资后企业【】的股权比例。 投资收益 【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。 】 投资价值 【扼要描述拟投企业的核