20冀峰01：冀中能源峰峰集团有限公司公司债券2019年年度报告.PDF

冀中能源峰峰集团有限公司公司债券20 19 年年度报告 冀中能源峰峰集团有限公司 公司债券2019 年年度报告 二〇二〇年五月 1 冀中能源峰峰集团有限公司公司债券20 19 年年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 董事、监事、高级管理人员均对本年度报告内容不存在异议，且保证其真实、 准确、完整。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 2 冀中能源峰峰集团有限公司公司债券20 19 年年度报告 重大风险提示 一、利率风险 由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及 国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由 于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动 使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。 二、偿付风险 在债券存续期内，国内外宏观经济形势、资本市场状况、国家相关行业政策 等众多因素可能发生变化，从而对发行人的经营、财务状况造成重大不利影响， 使得发行人不能按期、足额支付本次公司债券本金和利息，以致可能对债券持有 人的利益造成一定影响。 三、本次债券安排所特有的风险 发行人已根据现实情况安排了募集资金专项账户和偿债保障措施来控制和降 低本次债券的还本付息风险，但在本次债券存续期，仍可能存在不可控的市场、 政策、法律法规变化等因素，使得目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行， 进而影响本次债券持有人的权益。 四、资信风险 发行人目前资信状况良好，近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100% ， 能够按约定偿付贷款本息，目前发行人不存在银行贷款延期偿付的状况。近三年， 发行人与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业务经 营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承 诺。但在本次债券存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因素 使发行人的财务状况发生不利变化，可能会导致发行人出现不能按约定偿付到期 债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使本次债券投资者 受到不利影响。 五、担保风险 “18冀峰01”、“20冀峰01”、“20 峰峰01”和“20 峰峰03”由冀中能源集团有 限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人目前具有良好的 经营状况、盈利能力和资产质量。但是，在本期债券存续期间，发行人无法保证 3 冀中能源峰峰集团有限公司公司债券20 19 年年度报告 担保人的经营状况、资产状况及支付能力不发生负面变化。如果出现上述负面变 化，可能影响到担保人对本次债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为 本次债券承担的连带责任保证担保的能力。 与上一报告期相比，上述风险因素无重大不利变化。 4 冀中能源峰峰集团有限公司公司债券20 19 年年度报告 目录 第一节公司及相关中介机构 7 一、发行人 7 二、债券受托管理人 8 三、会计师事务所 8 四、募集资金专项账户开户银行 9 五、跟踪评级机构 9 第二节公司债券事项 11 一、债券基本情况 11 二、募集资金使用情况 14 三、公司债券评级情况 15 四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及