1盘点财会职场那些白金岗位第二期——探秘资金岗位Treasury.pdf

探秘Treasury 资金经理 Ruby老师 目前任职于一家全球500强公司，担任亚太区资金运营经理，主要 嘉宾讲师 ： 负责现金池运营与流动资金管理，外汇管理与操作，银行关系及为子公司提供 资金解决方案等。 她拥有超过10年外企财资管理工作经验及多年商业银行企 业信贷经验，涉足全球500强公司，跨国制造型企业，以及大型进出口贸易集 Ruby 团等，工作范围涉及美国、欧洲、澳洲、亚太及大中华区。她曾服务过的知名 企业包括通用电气，空调国际及三菱电机等。 课程提纲 01 资金在财务部的地位 02 资金在财务部的地位? 03 我的职业生涯分享 04 资金岗位的技能修炼 05 成功案例分享 此版权归秀财网所有 企业财务管理部门架构 财务管理 信息 利润/成本 合并 预算 系统 中心 总帐 特殊目的扩展总帐 费用成本控制 法定总帐 资 应收帐 作业成本核算 其 应付帐 金 资产会计 操作成本控制 他 管 预算会计 职 理 财务分析 能 部 部 门 门 此版权归秀财网所有 资金管理功能演进 业务优势 专业风险 外部关系及政策 利润中心 解决建议 积极投资 法规 风险控制——保证安全 利率风险