6实例讲解500强制造型企业短期资金预测实务.pdf

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2021-05-14 发布于内蒙古
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保证运营资金的需要－短期资金预测实务刘老师目录 CONTENTS 01 资金管理的职能、目的－资金预测现金预测的制度 02 03 现金预测的信息来源提高预测的准确性 04 05 现金预测的工作流程现金预测的管理、控制、报告06 07 现金预测面临的挑战案例分享／讲解： 08 资金管理在公司框架中的位置-现代财务架构财务副总司库财务总监资本预算成本会计现金管理成本分析和管理数据处理信用管理总帐股利分配外部财务报告财务分析和计划内控养老金管理准备财务报告保险/财务风险管理准备预算税务分析/筹划准备预测此版权归秀财网所有营运资金管理在资金管理的地位及其构成- 资金管理部门的工作内容资金管理（司库）现金和银行账现金流预测和资本结构管理营运资金管理户管理分析资金池和资外汇风险供应链风险金集中管理管理投资决策此版权归秀财网所有 4 企业全面预算流程销售预算长期销售预测