武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券2019年年度报告.PDFVIP

B0 武汉当代科技产业集团股份有限公司 公司债券年度报告 （2019 年） 二〇二〇年五月 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 2 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细 阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 截至本报告出具日，公司面临的风险因素与“19 当代03”募集说明书中“第二 节风险因素”章节没有重大变化。 3 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券年度报告（2019 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介8 一、 公司基本信息8 二、 信息披露事务负责人8 三、 信息披露网址及置备地8 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况9 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况9 六、 中介机构情况9 第二节 公司债券事项10 一、 债券基本信息10 二、 募集资金使用情况18 三、 报告期内资信评级情况25 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况27 五、 偿债计划30 六、 专项偿债账户设置情况33 七、 报告期内持有人会议召开情况35 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况36 第三节 业务经营和公司治理情况38 一、 公司业务和经营情况38 二、 投资状况51 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约51 四、 公司治理情况52 五、 非经营性往来占款或资金拆借53 第四节 财务情况53 一、 财务报告审计情况53 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正53 三、 合并报表范围调整56 四、 主要会计数据和财务指标57 五、 资产情况58 六、 负债情况60 七、 利润及其他损益来源情况63 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性65 九、 对外担保情况65 第五节 重大事项65 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项65 二、 关于破产相关事项65 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项65 四、 其他重大事项的信息披露情况66 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项66 一、发行人为可交换债券发行人66 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人66 4 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券年度报告（2019 年） 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人66 五、其他特定品种债券事项66 第七节 发行人认为应当披露的其他事项66 第八节 备查文件目录67 财务报表69 附件一： 发行人财务报表69 担保人财务报表82 5 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券年度报告（2019 年） 释义 发行人、本公司、公司、 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 当代集团 主承销商、天风证券