湖州东部新城投资发展集团有限公司2019年公司债券年度报告.PDF

B0 湖州东部新城投资发展集团有限公司 公司债券年度报告 （2019 年） 二〇二〇年四月 湖州东部新城投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 湖州东部新城投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 截至2019 年12 月31 日，公司面临的风险因素与上年相比无重大变化。 3 湖州东部新城投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介8 一、 公司基本信息8 二、 信息披露事务负责人8 三、 信息披露网址及置备地8 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况9 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况9 六、 中介机构情况9 第二节 公司债券事项11 一、 债券基本信息 11 二、 募集资金使用情况 14 三、 报告期内资信评级情况 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 18 五、 偿债计划20 六、 专项偿债账户设置情况21 七、 报告期内持有人会议召开情况23 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况23 第三节 业务经营和公司治理情况25 一、 公司业务和经营情况25 二、 投资状况26 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约26 四、 公司治理情况27 五、 非经营性往来占款或资金拆借27 第四节 财务情况28 一、 财务报告审计情况28 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正28 三、 合并报表范围调整28 四、 主要会计数据和财务指标28 五、 资产情况31 六、 负债情况32 七、 利润及其他损益来源情况34 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性34 九、 对外担保情况34 第五节 重大事项35 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项35 二、 关于破产相关事项35 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项35 四、 其他重大事项的信息披露情况35 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项36 一、发行人为可交换债券发行人36 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人36 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人36 四、发行人为可续期公司债券发行人36 五、其他特定品种债券事项36 第七节 发行人认为应当披露的其他事项36 第八节 备查文件目录38 财务报表40 4 湖州东部新城投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 附件一： 发行人财务报表40 担保人财务报表52