某水泥项目资金管理系统解决方案研讨会.pptx

葛洲坝水泥资金管理系统 解决方案研讨会;目录;资金管理领域相关产品模块;V57资金模块;业务;集团与成员单位应用模块分布;资金预算;账户管理——所有账户状态变化审批后生效; ;销活期、协定账户 成员单位: (销户申请书)单位填写－审核－提交-中心确认/退回 中心对账户进行销户计息，然后划转余额，写内部账户账，生成销户的凭证。当账户余额为负数时不能确认 单位在“销户回单”节点进行记账，写单位的银行账户账，生成单位的凭证 资金组织代单位开户：（单位销户处理）中心填写－审核－确认 销定期/通知户 1）将该账户下的所有定期/通知存单处理完毕； 2）录入销户申请书销户，只改账户状态，不进行任何划账或生成凭证的操作。 ; 账户冻结业务： 资金组织：（账户冻结通知书）填写－审核 账户解冻业务： 资金组织：（账户解冻通知书）填写－审核 成员单位可以查看冻结、解冻通知书 用冻结通知书冻结定期/通知账户时，需要维护相应的定期/通知存单的状态 ;内部账户存款管理——自动计算各种利息;资金上收业务流程—到账通知（银行发起）;资金下拨业务流程－主动发起、自动下拨、引入调度计划生成;资金下拨业务流程－成员单位发起（大额支付模式一）;委托付款业务流程－内部转帐;委托收款业务流程－内部转帐;委托付款业务流程－对外支付 （大额支付模式二）;委托付款业务流程－对外支付 （大额支付模式二）;;信贷管理——对信贷合同进行全生命周期管理;综合授信;票据管理——全生命周期管理;集团票据池——发挥商业汇票的融资功能;资金预测;银行保函;开出保函流程;收到银行保函流程图;电子签章回单;电子回单;电子签章回单应用流程;网银支付自动生成标识码，方便自动识别业务 网银自动下载对账单（含标识码） 银行对账：支持手工勾对与自动勾对方式;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Saturday, January 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。14:32:0114:32:0114:321/30/2021 2:32:01 PM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2114:32:0114:32Jan-2130-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:32:0114:32:0114:32Saturday, January 30, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2114:32:0114:32:01January 30, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 一月 20212:32:01 下午14:32:011月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 212:32 下午1月-2114:32January 30, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/30 14:32:0114:32:0130 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2:32:01 下午2:32 下午14:32:011月-21