【合同】深圳国投-新材料投资私募基金（中国建筑）20170919.pdf

深圳国投-新材料投资私募基金 基金合同 基金管理人： 深圳国投资本管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司深圳分行 深圳国投-新材料投资私募基金 简要投资说明书 一、 产品要素 1 项目名称 深圳国投-新材料投资私募基金 2 资金投向 深圳国投供应链管理有限公司对中国建筑的优质应收账款债权 为特大型央企中国建筑（世界500 强第27 位）的钢结构招标采购，建 3 资金用途 筑项目包括深圳国际会展中心、哈密市民中心等，央企直接合作，信 誉保障。 4 管理人 深圳国投资本管理有限公司（以下简称“深圳国投资本”） 5 供应链企业 深圳国投供应链管理有限公司（简称“深圳国投供应链”） 6 托管银行 平安银行 第一期规模3 亿元（总规模10 亿元，按实际采购招标情况，以实际募 7 募集规模 集规模为准） A 类：6 个月/B 类：12个月/C 类：18个月（基金管理人可根据实际情 8 投资期限 况提前结束） 投资金额 6 个月 12 个月 18 个月 业绩比较基 100 万元（含）-300 万元（不含） \ 9% 9.5% 9 准（年化） 300 万元（含）-800 万元（不含） 8.5% 9.5% 10% 800 万元以上 8.8% 9.8% 10.3% 10 收益分配 按半年付息，到期还本付息 第一还款来源：特大央企中国建筑支付的购货款 11 还款来源 第二还款来源：深圳国投供应链到期回购 二、 项目介绍 中国建筑是全球第一的投资建设集团，深圳国投供应链目前已通过中国建筑供应商 资质审核并开展业务，通过中国建筑招投标系统进行钢结构招标采购。业务流程如下： 一、特大型央企中国建筑的超强背景实力保证了项目回款的安全性。随着中国城市 化进程的发展，超高层建筑及更具国际竞争力的政府市政工程要求极高，而全国超高层 建筑100%由中国建筑参与建设，代表我国房建领域的最高水平，具备绝对的回款实力。 二、提前锁定订单价格，产业链条紧密衔接。通过招投标系统进行询价报价，价格 提前确定，利润锁定。中标后由中国建筑直属子公司出具中标通知书，深圳国投供应链 以中国建筑为依托，根据中标通知书紧密衔接产业链条。 三、供应链交易链条，规避交易风险。深圳国投供应链在钢厂及中国建筑的供应链 条中起到承上启下的桥梁作用，根据中标情况进行交易，能够充分严控风险。 三、 投资结构 2 四、交易对手介绍 本次深圳国投供应链通过中国建筑招投标系统直接为中国建筑下属多家子公司招标采 购。 中国建筑组建于1982 年，是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、 全球排名第一的投资建设集团，也是我国建筑领域唯一一家由中央直接管理的国有重要骨干 企业。 2016 年，中国建筑新签合同总额超过2 万亿元（人民币，下同），营业收入9598 亿元， 净利润300 亿元，在全部110 家中央企业中营业收入排名第四位，位居2016 年度《财富》 “世界500 强”第27 位，是全球最大的投资建设集团。获得标普、穆迪、惠誉等国际三大 评级机构信用评级A 级，为全球建筑行业最高信用评级。 五、基金管理人简介 深圳国投资本管理有限公司（简称“深圳国投资本”）注册资本8575.76 万元，由来自 于国内外知名学府，具有丰富经验的专业人士组成，是集保理、供应链、融资租赁、财富管 理、股权投资、证券投资等业