【简版】深圳国投-新材料投资私募基金（中国建筑）20170919.pdf

深圳国投-新材料投资私募基金 产品类型 契约型基金 基金管理人 深圳国投资本管理有限公司（简称“深圳国投资本”） 投资标的 深圳国投供应链管理有限公司对中国建筑的优质应收账款债权 为特大型央企中国建筑（世界500 强第27 位）的钢结构招标采购，建筑项目包括深圳国际 资金用途 会展中心、哈密市民中心等，央企直接合作，信誉保障。 供应链企业 深圳国投供应链管理有限公司 （简称 “深圳国投供应链”） 托管银行 平安银行 基金规模 第一期规模3 亿元（总规模10 亿元，按实际采购招标情况，以实际募集规模为准） 期限 A 类：6 个月/B 类：12个月/C 类：18 个月 （基金管理人可根据实际情况提前结束） 投资金额 6 个月 12 个月 18 个月 业绩比较基 100 万（含）-300 万（不含） \ 9% 9.5% 准（年化） 300 万(含)-800 万 （不含） 8.5% 9.5% 10% 800 万及以上 8.8% 9.8% 10.3% 分配方式 按半年付息,到期还本付息 第一还款来源：特大央企中国建筑支付的购货款 还款来源 第二还款来源：深圳国投供应链到期回购 一、特大央企合作，信誉保障 中国建筑是全球排名第一的投资建设集团，世界500 强第27 强，年营业额近万亿，全 国超高层建筑100%由中国建筑参与建设。 二、中国建筑资质审核，利润提前锁定 深圳国投供应链目前已通过中国建筑供应商资质审核并开展业务，通过中国建筑招投 标系统进行询价报价，提前锁定价格，保障利润。 三、交易严格管控，标的明确真实 产品核心 严格按照中国建筑审核标准参与招投标，中标后由中国建筑直属子公司出具中标通知 亮点 书，标的明确真实。 四、国投供应链到期回购 深圳国投供应链对投资人资金进行到期溢价回购，保证投资人到期兑付。深圳国投供 应链集团股东背景实力雄厚，在新材料、环保、农业、快消品等供应链领域深耕细作。 五、严格监管，操作合规 本基金在中国证券投资基金业协会进行备案，由平安银行进行托管，专款专用，操作 规范。 交易结构 中国建筑是全球第一的投资建设集团，深圳国投供应链目前已通过中国建筑供应商资 质审核并开展业务，通过中国建筑招投标系统进行钢结构招标采购，交易对手为中国建筑 下属多家子公司，未来一年计划中标金额10 亿元。业务流程如下： 项目介绍 一、特大型央企中国建筑的超强背景实力，保证了项目回款的安全性。随着中国城市 化进程的发展，超高层建筑及更具有国际竞争力的政府市政工程要求极高，而全国超高层 建筑100%由中国建筑参与建设，代表着我国房建领域的最高水平，具备绝对的回款实力。 二、提前锁定订单价格，产业链条紧密衔接。通过招投标系统进行询价报价，价格提 前确定，利润锁定。中标后由中国建筑直属子公司出具中标通知书，深圳国投供应链以中 国建筑为依托，根据中标通知书紧密衔接产业链条。 三、供应链交易链条，规避交易风险。深圳国投供应链在钢厂及中国建筑的供应链条 中起到承上启下的桥梁作用，根据中标情况进行交易，能够充分严控风险。 中国建筑组建于 1982 年，是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最 高、全球排名第一的投资建设集团，也是我