万和证券海租1号集合资产管理计划推介材料V1(1).pdf

万和证券海租1号集合资产管理计划 推介材料 计划管理人 2017年7月 申明 本次推介的所有说明书和承诺以公布的 《万和证券海租1号集合资产管理计划说明书》 （简称“计划说明 书” ）为准； 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本资管计划资产，但不保证本资管计划一定盈利，也不 保证最低收益，对本资管计划未来的收益预测仅供投资人参考，不构成管理人、托管人、销售机构或代理销 售机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺； 中国证券投资基金业协会（简称“中国基金业协会”）对计划的备案并不表明对本计划的投资风险或收益做 出任何判断或保证。投资者应该认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。 目录 01 产品介绍 02 交易对手 目录 03 标的资产 04 风险揭示与缓释 1 产品介绍 产品简介 【万和证券海租1号集合资产管理计划】（以下简称 “本计划”戒 “本产品”），总规模 【4300】万元 ，期限 12个月 ，募集资金 用于受让投资于集合资金信托计划 ，最终向融资租赁债权转让人 海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司 （以下简称 “海南国租” 戒 “转让人”）定向受让标的资产。标的资产系海南国租通过融 资租赁形成的以广东中汽租赁有限公司、深圳市深港顺安通汽车 租赁有限公司、深圳市侨城旅游运输有限公司、河南迈乐加餐厅 食品有限公司、黑龙江汇良餐厅食品有限公司为承租人的租赁融 资租赁债权 ，租赁合同本金总额 【8800】万元 ，租赁合同租金总 金额 【10061.03】万元,租赁合同剩余应收租金总额 【5575.42】 万元。万和证券担任集合计划管理人及销售推广机构 ，中国邮政 储蓄银行股份有限公司深圳分行担任集合计划托管人；联合创业 担保集团提供无限连带责任保证担保 ，海南国租承担标的资产差 额补足义务。 产品亮点 1 基础资产低于八折折价受让，租赁债权 确权幵在人民银行征信中心登记；基础 资产现金流超额覆盖；海南国租的差额 多重增信措施 补足承诺；联合创业担保公司为担保人， 对按时还款承担连带责任担保。 2 产品期限为1年