合肥中翔商业广场项目推介资料v4.pdf

和信资本 ·中翔商业广场物业投资型私募投资基金 2013年4月 目录 和信资本介绍 项目背景 产品要素及基本交易结构 尽职调查情况 资金安全管理措施 风险分析及管理 公司简介 和信联合资本管理有限公司是一家专注于国内外私募股权和投资银行等业务的资产管理公司。公司总 部设在北京，在深圳、成都、武汉设有分公司及办事处，并即将在香港设立分公司。 和信联合资本管理有限公司吸收了大批海内外投行业和私募业资深的专业人士，具有高水准的职业操 守、丰富的投资经验和突出的研究能力，高层管理人员平均从业年限超过10年。 目前，和信联合资本管理有限公司管理的资产规模超过20亿元人民币，在资产管理和投资领域中屡创 佳绩，为广大投资者创造了丰厚的投资收益和回报。 和信联合资本管理有限公司注重法律合规性及政 策研究，严格遵守国家法律法规，并制定了严格 的投资管理和制度，目的是通过专业、严谨的投 资获取稳定、可靠的收益。 和信联合资本管理有限公司结合国内外金融市场 的趋势和财富管理的变化，满足不同客户和机构 对于财富管理迫切需求。通过长期与国内外的投 资银行、资产管理公司、信托公司以及担保公司 的深入合作和不断的研发及创新投资产品,使得公 司迅速跻身于国内优秀的基金管理和资产管理公 司行列。 信任创造价值 2 目录 和信资本介绍 项目背景 产品要素及基本交易结构 尽职调查情况 资金安全管理措施 风险分析及管理 项目背景  安徽瑞智房地产开发有限公司（以下简称“安徽瑞智”或“融资方”）于2011年2月25日通过拍卖 取得编号为合包河国用（2011）第46号的国有建设土地使用权，用于合肥中翔（滨湖）商业中心项 目（以下简称“项目”）建设。  项目使用权面积为15,000平方米，总建筑面积达124,000平方米，容积率6.0，主要由商业、办公以 及公寓式办公楼构成。  安徽瑞智为建设该项目提出融资申请，融资规模2.5亿元人民币，首期人民币6000万元，期限拟定 为12个月。通过单一信托方式投资于项目公司。  为控制投资风险，中商财富融资担保有限公司、安徽瑞智上级公司及其关联公司、安徽中翔集团实 际控制人周善鹏夫妇均为此次基金投资提供无限连带责任保证担保。 信任创造价值 4 目录 和信资本介绍 项目背景 产品要素及基本交易结构 尽职调查情况 资金安全管理措施 风险分析及管理 投资亮点  项目优势  交通便利：十五分钟车程可达合肥市中心；今后会建设BRT快速交通；合肥地铁在此设站  配套设施完善：教育 （省级重点）、医疗 （三级甲等）、金融（34家金融机构的第二总部基 地）、文化、体育、休闲娱乐等配套设施齐全  销售情况良好：目前住宅公寓已销售30%，写字楼已售20%。很多企业正在洽谈底商租售  销售前景可观：未销售部分的住宅公寓及写字楼销售收入预测为3.2亿元，可以为基金借款提 供较强的还款来源  即获大额贷款： 即将取得房产证的5万平米商业全部抵押做物业贷，保守估计能获得4亿元贷 款  投资风险低  还款来源充足  担保措施完善  资金监管全面  法律服务权威 信任创造价值 6 产品要素 发行主体 和信联合资本管理有限公司 融资方 安徽瑞智房地产开发有限公司 基金名称 和信资本 ·中翔商业广场物业投资型私募投资基金 基金类型 固定收益类 基金期限 12个月，满6个月基金可提前退出 基金规模 人民币2.5亿元，首期人民币6