西藏信托-景谷林业集合资金信托计划尽职调查报告2013-终稿.doc

西藏信托-景谷林业信托贷款集合资金信托计划 PAGE 1 西藏信托-景谷林业2期信托贷款集合资金信托计划 尽职调查报告 2013年3月 西藏信托-景谷林业信托贷款集合资金信托计划 PAGE 14 西藏信托-景谷林业信托贷款集合资金信托计划 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照《西藏信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 项目经理签字： 年 月 日 调查部门经理签字： 年 月 日 1、项目背景介绍 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1999年3月9日，注册资金1.298亿元，公司于2000年8月25日在上海证券交易所上市，是全国林业第二家、云南省林业首家上市公司。目前公司第一大股东是“景谷森达国有资产经营管理有限责任公司”，持股比例24.42%，第二大股东“中泰信用担保有限公司”。持股比例24.11%。公司是云南省林业产业化、农业产业化龙头企业和国家扶贫重点龙头企业，是普洱市林产业骨干企业，是景谷县经济支柱企业之一，公司的发展与地方经济社会的发展息息相关。 公司主要从事林化产品加工和人造板制造、森林资源培育、木材采运、加工及林业技术研发。松香年产规模达3万吨、松节油规模0.6万吨；人造板年生产能力达23.4万立方米以上，拥有原料林基地3.6万公顷(54万亩)和完成速生丰产林基地建设1.2万公顷(18万亩)。主要产品有“海帆”牌脂松香系列产品和“航天”牌人造板系列产品。其中，“海帆牌”脂松香被评为“消费者信得过产品”、“中华驰名品牌”、“云南名牌产品”、“知名出口品牌”，产品出口到日本、韩国、欧美及东南亚地区。“航天”牌中密度纤维板、细木工板、胶合板被评为“云南名牌产品”,“航天”牌商标被评为“云南省著名商标”，产品市场看好。 公司以3.6万公顷(54万亩)工业原料林基地为平台，在地方经济社会发展中具有重要的地位和作用，是地方辐射范围最广、带动作用最强的产业，每年支付给山区、半山区林农的各项费用超过27000多万元，带动着37000多农户17万农民人口增产增收，占景谷县30万农民人口的57%，是典型的提供社会就业机会和带动山区农民脱贫致富的林业企业。公司通过多年的发展壮大，已成为地方经济的支柱产业，带动着县域电力、运输、煤矿等相关产业的快速发展。 2、信托计划概况 2.1信托计划名称 西藏信托-景谷林业信托贷款西藏信托-景谷林业2期信托贷款集合资金信托计划 2.2交易对手 云南景谷林业有限公司 2.3信托金额与期限 不超过人民币1.4亿元，不低于人民币5000万元，12个月，年贷款利率不超过11%。 2.4资金的用途 补充云南景谷林业的流动资金。 2.5信托投资的风险控制措： 2.5.1抵押： 云南景谷林业及其关联公司将其所有的林权抵押给我司，保证云南景谷林业的借款本息偿还。 抵押人 抵押财产名称 《林权证》编号 处 所 抵押面积（亩） 抵押财产的评估价值（万元） 已经为其他债权设定抵押的金额（万元） 云南景谷林业股份有限公司 林权 宁林证字（2011）第201100003号 云南省宁洱县 5127 1,445.93 无 云南景谷林业股份有限公司 林权 宁林证字（2011）第201100004 云南省宁洱县 3258 923.32 无 云南景谷林业股份有限公司 林权 景政林字（2000）第0002626号 云南省景谷县 54043.5 13,768.57 无 云南景谷林业股份有限公司 林权 景政林证字（2011）第0824000214号、景政林证字（2011）第0824000215号、景政林证字（2011）第0824000216号、景政林证字（2011）第0824000217号、景政林证字（2011）第0824000218号、景政林证字（2011）第0824000219号 云南省景谷县 29098.5 10,958.64 无 云南江城茂源林业有限公司 林权 江林证字（2008）第2008006079号、江林证字（2008）第2008007915号、江林证字（2008）第2012000034号 云南省、江城