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晋汇-贵州碧江产城发展私募投资基金 （一期） 募集说明书 声明 本说明书在必威体育官网网址前提下向特定合格投资者提供。深圳晋汇基金管理有 限公司作为基金管理人保证本基金募集说明书内容对当前必威体育精装版情况的真 实、准确、完整表述，不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。本 说明书作为基金合同 （《晋汇-贵州碧江产城发展私募投资基金 （一期）基 金合同》）的附属文件和补充，与基金合同具有同等的法律效力。本基金 符合 《中华人民共和国民法通则》、 《中华人民共和国合同法》、 《中华 人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》）、 《私募投资基金 监督管理暂行办法》 （以下简称 《私募办法》）、 《私募投资基金管理人 登记和基金备案办法 （试行）》、 《私募投资基金信息披露管理办法》、 《私募投资基金募集行为管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理 业务运作管理暂行规定》及其他法律法规的有关规定。 本说明书不得被视为有关法律、税务或投资方面的咨询意见。读者应 就相关事宜咨询各自的专业顾问。未经本公司书面同意，本说明书不得被 全部或部分复制，其中任何内容亦不得向任何第三方泄露。 本说明书所含内容，在未来实施过程中，可能会根据有关规定或要求 做适当调整。基金管理人有义务对本说明书未来发生的任何调整和修改以 书面文件形式及时向投资人进行公告。 基金管理人：深圳晋汇基金管理有限公司 2018年01月 目录 第一部分 基金概述1 一、基金设立1 二、交易结构图及流程说明2 三、收益分配2 四、认购条件及流程2 五、投资管理4 六、退出渠道5 七、风险揭示及风控措施5 八、还款来源6 九、主要参与方介绍7 第二部分 项目调查7 一、交易对手方调查7 （一）投资标的公司--铜仁纬源文博示范园开发有限公司7 （二）股权回购方/担保方--铜仁市纬源投资发展有限公司8 （三）担保方--铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司11 二、项目调查15 （一）项目概况15 （二）项目投资估算及经济技术指标17 （三）地区经济19 （四）优势分析21 三、项目风险评估与分析23 （一）政府信用风险24 （二）财务风险24 第三部分 投资分析综合结论24 （一）交易对手调查分析结论25 （二）标的项目调查分析结论25 （三）风险评估及分析结论25 第一部分 基金概述 一、基金设立 晋汇-贵州碧江产城发展私募投资基金 （一期） （以下简称 “本基金”）是由深圳 晋汇基金管理有限公司 （以下简称 “晋汇基金”）发起设立的私募投资基金。 本基金组织形式为契约型私募基金。契约型私募基金是一种信托式私募基金，属于 代理投资制度的基本范畴。基金管理人、基金托管人和基金持有人之间根据信托契约确 立相互之间的权利和义务关系，并通过发行收益凭证来募集基金。本基金的基金管理人 为晋汇基金，基金托管人为招商银行股份有限公司佛山分行 （以下简称“招商银行”）， 基金持有人指签署基金合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资人。本基金向合格 投资者募集，基金份额持有人不得超过200人。 晋汇-贵州碧江产城发展私募投资基金 （一期）信息一览表 基金名称 晋汇-贵州碧江产城发展私募投资基金 （一期） 基金代码 SCE412 基金规模 人民币贰亿元