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2021年银行配债模型构建与实战运用.pdf

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    目 录 1、银行配债的持仓结构特点 4 1.1、银行资产配置向基础性、标准化业务倾斜，债券投资占比逐年上行 4 1.2、银行是债券市场的主要配置力量，债券投资以利率债为主 5 1.3、近年来信用违约风险加大，银行对于信用债的配置力度较弱 6 1.4、银行理财配置债券资产以信用债为主，近年来风险偏好有所下降 7 2、银行配债决策模型的构建 7 2.1、储备优质流动性资产和满足质押融资需求 8 2.2、银行账簿利率风险管理

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