NCV5存货核算管理介绍.pptx

NCV5存货核算管理介绍;主要内容;从资金的角度管理存货的收发、领退业务，努力降低存货成本，以期提高企业经济效益；反映和监督存货库存资金占用情况，尽量减少存货库存资金积压，加速存货流动，以期提高资金使用效率。;存货核算与其他模块的集成;主要内容;存货核算的范围;存货的成本来源;存货成本中数量的确定方法;存货单位成的确定方法;存货核算算法-个别计价;存货核算算法-全月平均;存货核算算法-移动平均;存货核算算法-批次核算;库存组织;存货核算基础设置-库存组织;物料生产档案;参数???置;主要内容;应用流程;期初数据;期初数据;单据编码;入库调整单 作用：调整存货的入库成本，成本计算后收入和结存成本；影响的账簿和报表：存货余额表、存货明细账、出入库流水账和存货总账；入库汇总表、收发存汇总表。;日常业务-成本调整;存货核算的操作，包含以下几个部分： 成本计算 作用：根据各种计价方式的规则计算得到出库成本。 主要是针对先进先出、后进先出、移动平均计价方式的存货，计划价和全月平均的存货在差异率计算和全月平均计算时计算出库成本。 对于个别计价的存货，在销售成本结转单上手工进行个别指定即成本计算 存货核算的日常业务单据都在成本计算后，才记入账簿。成本计算相当于对存货核算单据的审核。成本计算后，单据上审核人以及审核日期显示有具体数据。 成本计算只针对没有成本的出库单计算出库成本。 成本计算无法得到出库单价时，根据零出库成本参数确定出库成本。 符合异常结存标准时，生成异常结存调整单。 取消成本计算 是成本计算功能的反操作，主要用来去掉单据上的出库成本，并使单据恢复到成本计算之前的状态，以便重新进行成本计算。 月末结账 月末结账意味着一个会计期间工作的结束，下一个会计期间工作的开始，在月末结账时，本月将自动关帐。;日常业务-成本计算;日常业务-取消成本计算;日常业务—全月平均计算;日常业务—实时凭证;月末处理—月末结账;月末处理—计价方式变更;主要内容;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【出入库流水帐】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【存货明细帐】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【存货总帐】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【存货余额表】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【账簿查询】 【委托代销/发出商品流水帐】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【入库汇总表】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【出库汇总表】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【收发存汇总表】;系统路径：【财务会计】 【存货核算】 【统计分析】 【库存资金占用分析】;存货核算客户应用的价值;1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020 6、Almost any situat