金蝶KIS操作案例-业务.pdf

一 建账及系统初始化 建账及系统初始化是企业会计核算特别重要的首要环节， 初始化工作的好坏将影响到会 计核算的质量。 为用户提供了快速、 准确、 高效的系统初始化环境， 通过建账及系统初始化， 建立企业进行会计业务处理所必需的账套及各种基础资料。 一 、 实 验 要 求 1. 掌握建立新账套的方法； 2. 学习用户管理及操作权限的设置； 3. 了解核算基础资料、核算项目及账套选项的内容和设置方法； 4. 学会会计科目的设置及维护； 5. 掌握如何录入初始数据和试算平衡； 6. 备份并启用账套。 二 、实 验 资 料 ： 1. 该企业的会计基础资料如下： 账套文件名： KJ0002；账套名称：中国大连公司；行业：股份制企业（新会计制度） ； 记账本位币：人民币；会计科目结构： 4 、2、 2、2、2 、2；账套期间：自然月份； 会计年度开始日期： 1 月 1 日；账套启用会计期间： 2011 年 3 月 1 日。 2. 外币资料 (1) 外币代码 : USD ，外币名称：美元，期初汇率： 8.5 ； 3. 凭证字 通用记账凭证 4. 结算方式：现金支票；转账支票；商业汇票；银行汇票；托收承付；电汇；交款单； 进账单 5. 固定资产类别 (1) 房屋、建筑物，平均年限法，残值率 5%； (2) 运输设备，工作量法，残值率 10%； (3) 机器设备，平均年限法，残值率 10%； (4) 电子设备，双倍余额递减法，残值率 10%。 6. 核算项目 (1) 往来单位，按单位代码、单位名称顺序排列： 01 ，北方化工厂； 02 ，长城实业公司； 03 ，长江拖拉机厂； 04，星海汽车厂； 05 ，鑫鑫沙发厂； 06 ，顺兴厂； 07 ，东方汽车厂； 08，辽化； 09 ，华光化工厂； 10，大化工厂； 11，长汉汽车厂。 (2) 部门，按部门代码、部门名称顺序排列： 01 ，公司总部； 02 ，一车间； 03 ，二车间。 (3) 职员类别：总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚脂线工人、方向 盘工人。 (4) 职员，见表 2-1 所示： 表 2-1 职员资料表 代码 姓名 部门 类别 职务 0101 于木 公司总部 总部管理人员 经理 0102 孙奇 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0103 赵才 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0104 张雨 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0105 王光 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0201 刘刚 一车间 一车间管理人员 主任 0202 李明玉 一车间 一车间管理人员 一般工作人员 0203 陈明 一车间 聚脂线工人 技术工人 0204 王朋 一车间 聚脂线工人 技术工人 0205 刘义 一车间