外汇交易与外汇风险.pptx

第二章 外汇交易与外汇风险 ;本章内容分三节进行讲述 ;外汇银行为什么和怎样进行外汇抛补;按外汇交易活动的性质划分 ;第一节 外汇交易;一、即期外汇交易;交割日;即期外汇交易的一般程序包括： ;二、远期外汇交易;（一）远期外汇交易的期限与交割日;定期交割、择期交割;（二）远期外汇交易汇率（价格）的确定;远期汇价的计算;远期汇率升水和贴水的原因;远期汇率的报价;远期外汇交易的汇率是如何确定的 ？ P84-1;为什么会出现远期汇率与即期汇率的差异? 84-1 ;;远期外汇交易的作用 P84-2;;三．套汇交易;四．掉期交易;掉期率;五． 外汇期货交易;外汇期货交易概念;（一）外汇期货交易的特点;;（二）外汇期货交易的经济功能;;（三）外汇期货交易的参与者;套期保值;外汇投机交易;（四）外汇期货行情解读;（五）外汇期货交易操作;分析：外汇期货交易与远期外汇交易的区别。P84-3;;;;;六、外汇期权交易 （EX OPTION）;（一）外汇期权交易的产生 P65;（二）外汇期权交易的概念及合同内容 P65;;;外汇期权交易合同的主要内容;（三）外汇期权价格的决定因素P66;;;（四）外汇期权的种类 P67;;;（三）外汇期权价格的决定因素 P66;;;（四）外汇期权的种类 P67 （三类）;;;;;期权买方为什么要购买双向期权?;;第二节 外汇风险;一、外汇风险概念P72 ;二、外汇风险的种类 （两类） P72;（一）银行经营外汇业务的外汇风险（5种）;;;（二）企业从事外汇业务的外汇风险（2种）;;三、银行从事外汇业务的风险管理 P74;;;（一）外汇买卖风险管理P74;;（二）外汇信用风险管理 P77;试论银行从事外汇业务的风险及其管理;;;;;;四、企业从事外汇业务的风险管理 P78;（一）签订合同时的防范方法;（二）以金融交易防范风险;试论企业从事外汇业务的风险及其管理 P84-7;;;;;;;第三节　　金融衍生交易;一、金融衍生交易的概念及其种类 P80;;二、金融衍生交易的特点（P８０）;金融衍生交易的特点;;三、金融衍生交易的作用 P84-8;;;四、金融衍生交易的风险及其管理;（一）金融衍生交易的风险P84-8;;（二）金融衍生交易的风险管理 P83;;;;;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。5月-215月-21Sunday, May 23, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。02:08:5002:08:5002:085/23/2021 2:08:50 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。5月-2102:08:5002:08May-2123-May-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。02:08:5002:08:5002:08Sunday, May 23, 2021 13、志不立，天下无可成之事。5月-215月-2102:08:5002:08:50May 23, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。23 五月 20212:08:50 上午02:08:505月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。五月 212:08 上午5月-2102:08May 23, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/5/23 2:08:5002:08:5023 May 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。2:08:50 上午2:08 上午02:08:505月-21