NC系统合并报表操作流程及注意事项.docx

NC系统合并报表操作流程及注意事项 日前用友NC系统内9月份得合并报表己经报出，且己经过核对.确保系统公式勾稽关系无 误。为了加强实际操作人员对合并报表模块得理解.保障操作人员顺利完成合并报表得报出, 特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。 一、 个别报表 1、1个别报表登入 所有凭证录入完整，核查无误后，登入K企业绩效管理』- K企业报表』一〉K报表 数据中心』，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算得核算账簿. 选择相应得会计月，并点击査询。 1、 2个别报表计算 l 2. 1点选上方选项卡K数据3-) K计算认按照从左到右得顺序，从资产.负债表 开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。 要注意点表头对方单位下方得放大镜进去选择对应得组织,渉及到长期股权投资得单位 操作人员，点击自己所需操作得业务组织，点击勾选下级;涉及到内部往来明细表得，点击 全选。箕期腹权技资明细票6OTMwR66$8? I 剛｝”1 ?略磚i定由木貿，?，事 吐 各 全选。 箕期腹权技资明细票 6OTMwR66$8? I 剛｝”1 ?略磚i定由木貿，?，事 吐 各3沽临二边農|七2H ￡0 C D C ， G 关何漪I始目油专二口陷公司 . * 节?由此工岬； ” F （□泗E翎??^?灯， , BOSai^iftCM.石右F 炯 eo4毋两新华ttv?貯瑕沃， ■ 60S ?WAi1Cfc^€5M： 項Q 80C活东祀*6洎EiHT :冴O so? Tsa?E化b公司 C eoe胴,小ebui：械 皿上:瞄gq灯钢中 ,匚”。r?5ae ■化工有駐麝 ?「玲*剖石狀旬 .戏花障享节*% 匸耻逐的幼田rfi肄 Gil可 BW阻雨i5咬 石芯日E!!夷豪村与$ 820又奇新华驟石fiitLWF^W MSI疝發 内部往来明细表 布付間gum色 ??????!： 賞統 I ； \ L 一」——」 :丄;」 1、3个别报表上报 1、3、1计算后得个别报表经操作者核査数据无误后，需要进行上报工作,点击报表数据 中心上方选项卡K审核』- K任务审核』，进行报表审核，然后点击K流程审批』- ［（提交 审批』发起上报至报表人员，由报表人员点击K报送管理』-）K任务上报》，上报完成后， 回到任流程审批》?〉K提交审批斗再次提交审批至上级单位得报表管理人员. BC55“峪十5严y*A合并资产负佶 B C 55“峪十5严y* A 资产行次期末余额年初余额负债旬所有者流动资产： 11一流动魅:堕位:湖南新华联国际石油贸身有..会计月：2015-101、3、2报表上报并提交审批完成后.回到 资产 行次 期末余额 年初余额 负债旬所有者 流动资产： 1 1 一 流动魅: 堕位:湖南新华联国际石油贸身有.. 会计月：2015-10 1、3、2报表上报并提交审批完成后.回到K企业绩效管理9 - K企业报表』- K报 vmi/jW O-- UUtlff （啓畛认〉 御/1SX C w*asca(oi O^RCoO ?阳法4WHsJ o*±mto) C ^?3(o) ?%, 诈 t* 伽*?? — WO H誤組M ［占邮爾公』 o, 楸太缅々 ?T?C 1 h W?n mm 己HlU emu. 匸，「l ■ I住? 爺阳wi虹喉石mu*松5 ?曲：耳ttw***H石市化工■阳公顷 a DO3 HN2帝?駐石应旬 ?804 4IW（斯*昭弁书以知幵盆■阳怂貝 m *aiWKii联栈rig ■化工有課蚣間 , a noa郴*.而华赛石油■咋公可 DO7耍庄石化■酿会可 , 80可田丽任宴石由心句 E上:每主恤有酒化工K网=旬 ?［一 BLO $?■万■石田化工■限公句 ?on和刍中右0卜石油公目 ??12 aNMl*駅石gas*連n咬 可日公? ?o3 M 石油皿―网公或 ? ??* artt^tjarwui , ft?丸?*给麼石価此工*?公颈 G 11 上ST— ■化工公B 石建际*ncwi姫卄，公句 -遶做吵宗石ettxwR公a 中m加担e 妳庭Eg 1 few am ? - 碰曲矽tJLFP公印 叫东ST石由（1口 :卷K小衲* 散室互垢* 哑5 sa而 馈士!住力n：命 3?山 *^KWxc-a^ 牛田加的占 兩女s也化工*健公3 自福忻垢備* E?改EUgi ?a阳恤a占白井 三下仁??；石化m公日 noftnwfi a?iw ai to dMi? 己紹iZ 巨谖讯 己 己如. 己mu ewu. 七貝认 m植u e?u. 己“u、 己HU ywiv\ naA，、 己紹iA my. 己mu. emu 己iN 注意：在个别报表数据完成后,可暫小 先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵 消确认无误，进行最后一步合并