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中国金属资源利用有限公司 产成品出库管理制度 PAGE 3 【机密文件】 中国金属资源利用有限公司 产成品出库管理制度 版本： 第１版 审批人： 审计委员会 修订部门： 风控中心 审批日期： 2013年9月13日 修订日期： 2013年9月12日 生效日期： 2013年9月16日  第一部分：概述 1、目的 为保证公司销售产品发货的准确性及有效性特制定该规范。 2、范围 本制度适用于绵阳金鑫铜业有限公司、绵阳铜鑫铜业有限公司、绵阳保和泰越通信线缆有限公司、四川保和新世纪线缆有限公司以及湖南银联湘北铜业有限公司产成品发货异常处理环节。 3、负责部门及职责 销售部门负责根据销售合同以及该笔合同下发货情况审批产成品发货； 仓库人员负责对发货的产品进行过磅； 仓库监督人员负责核对仓库人员称重结果进行监督。 第二部分 业务流程和规范 1、产成品差异处理 1.1 产成品发货前检查以及发货的审批； 1.1.1 销售内勤人员在接到客户/销售业务人员发货的请求后，与仓库进行沟通，确认库存量填写《产品发货单》（INV-01）/发货通知单列明客户名称、产品名称、规格、发货数量等，经过销售部部长以及财务部部长审批，由销售内勤人员将经过审批的《产品发货单》（INV-01）/发货通知单交由仓库进行备货； 1.2 产品出库 　　　1.2.1仓库按经审批的《产品发货单》（INV-01）/发货通知单发货,并在《产品发货单》上填上实发数量或填《产品出库单》。 1.2.２产品出库单数量与过磅单数量间差异处理（本条适用于金鑫铜业/铜鑫铜业/银联湘北铜业公司） 仓库人员将称重完成的产品放入运输工具上后，对其进行过磅称重复核并将称重完成数据记录于《产品出库单-电子过磅单》（INV-02）上，仓库监督人员对数据进行复核确认，同时仓库监督人员检查《产品发货单》以及《产品出库单-电子过磅单》上产品出库重量是否一致，当《产品出库单-电子过磅单》大于《产品发货单》上的数量并且差异大于千分之一时，仓库监督人员应该协同仓库称重人员将所有产品从运输工具上卸载，检查运输工具上是否存在其他未经授权发出的产品，并重新进行称重，直至《产品发货的单》与《产品出库单-电子过磅单》上重量差异不超过千分之一。 1.3 产成品发货的监督（本条适用于金鑫铜业/铜鑫铜业/银联湘北铜业公司） 1.3.1 集团风控部每月获取当月所有的《 产品发货单》以及对应的《产品出库单-电子过磅单》，确认两者重量之间的差异不超过千分之一, 并形成《产成品出库检查表》（INV-03）列明发货产品、产品发货单编号、对应的产品出库单编号以及两者数量，交集团风控经理审核确认。当发生不一致时，检查原因并追究相关负责人责任。 第三部分 附件以及备注 以上流程涉及到的相关表单 INV-01、INV-02请参见公司已有表单 中国金属资源利用有限公司 产成品发货差异处理制度 INV-03 产成品出库检查表 20_ _年_ 月 序号 客户代码 《产品发货单》编号 《产品发货单》中产品数量 《产品出库单》编号 《产品出库单》中出库数量 产品数量是否一致 异常说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检查人： 风控经理签章： 检查日期：