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目录
一、指数型债券基金市场概况 1
（一）指数型债券基金定义及发展历程：近年迎来快速发展 1
（二）指数型债券基金现状分析 1
1. 机构持有情况：备受机构投资者青睐 2
2. 久期与债种分布：中短期为主、政金债为主 2
3. 费率：转债和全债类偏高，其余差异不大 4
4. 分红：优化持有体验 4
5. 跟踪误差：选择跟踪误差较小的产品 5
二、指数型债券基金快速发展原因及其优势 5
（一）市场环境 5
1. 债市牛市行情提供良好发行环境 5
2. 违约事件频发，分散风险、信用等级高 6
（二）指数型债券基金的工具性和便利性优势 7
1. 符合监管约束：控制商业银行大额风险暴露 7
2. 持有成本低廉：税收优惠和较低的费率 7
三、 投资价值分析及配置策略建议 7
（一）指数型债券基金投资价值分析 7
（二）针对不同市场环境下的配置策略建议 8
四、资产配置、基金公司、基金经理推荐池 8
（一）资产配置推荐 8
（二）基金公司推荐池 10
（三）基金经理推荐池 10
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|研究院·上海分行 [Table_Yemei2] 行内偕作·资本市场专题
图目录
图 1：近十年指数型债券基金发行规模及只数 1
图 2：各类债券型基金的机构持有占比 2
图 3：指数型债券基金久期分布 3
图 4：不同久期年化收益率与波动率 3
图 5：指数型债券基金跟踪指数分布情况 3
图 6：不同指数类型基金年化收益率与波动率 4
图 7：指数型债券基金管理费情况 4
图 8：指数型债券基金年均分红次数 4
图 9：2016-2021 年不同类型利率走势 6
图 10：2018 年-2020 年指数型债券基金发行募集情况 6
表目录
表 1：年均分红次数大于3 次的指数型债券基金 4
表 2：跟踪基准指数的跟踪误差（单位：%） 5
表 3：指数型债券基金的收益率（单位：%） 9
表 4：指数型债券基金的波动率（单位：%） 9
表 5：被动指数型债券基金的基金公司、基金经理推荐池（不涉及排序） （略） 11
附表目录
附录 1 ：全市场维度下的基金公司推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 2 ：跟踪利率债的被动指数债基基金公司推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 3 ：跟踪政金债的被动指数债基基金公司推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 4 ：跟踪信用债的被动指数债基基金公司推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 6 ：跟踪可转债的被动指数债基基金公司池（市场样本较少，不涉及筛选） （略） 11
附录 7 ：跟踪全债综合指数的被动指数债基基金公司池（市场样本较少，不涉及筛选） （略） 11
附录 8 ：全市场维度下的基金经理推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 9 ：跟踪利率债的被动指数债基基金经理推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 10 ：跟踪政金债的被动指数债基基金经理推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 11 ：跟踪信用债的被动指数债基基金经理推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 12 ：跟踪可转债的被动指数债基基金经理推荐池（不涉及排序） （略） 11
附录 13 ：跟踪全债综合指数的被动指数债基基金经理池（市场样本较少，不涉及筛选） （略） 11
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