第六讲记账及账簿管理及出纳管理.pptx

第六讲记账操作、账薄查询及出纳管理;学习要求;学习要点;6.1　 记账;6.1.1. 记账; 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。 作废凭证不需审核可直接记账。 在设置过程中，如果发现某一步设置错误，可单击“上一步”返回后进行修改。如果不想再继续记账，可单击“取消”，取消本次记账工作。 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。 在记账过程中，不得中断退出。;6.1.2　　取消记账;6.2　账薄查询;6.2.1.?总账查询;如果需查看明细账还可在“总账查询”窗口中单击“明细”按钮。 如果需查询包含未记账凭证的总账，则应选中“包含未记账凭证”复选框。 可将查询条件保存到“我的账簿”中。;6.2.2. 发生额及余额表查询;6.2.3. 明细账查询 ;6.3出纳管理;6.3.1 出纳签字 ; 出纳需先重新注册才能对凭证进行签字。 已签字凭证仍有错误，则需单击“取消”按钮，取消签字，再由制单人修改。 出纳签字时，可以单击“签字”菜单下的“成批出纳签字”选项；取消签字时，则可以单击“签字”菜单下的“成批取消签字”完成相应的操作。 凭证一经签字，不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除，取消签字只能由出纳本人进行操作。?;6.3.2 银行对账;6.3.2.1. 录入银行对账期初数据;6.3.2.2 录入银行对账单;6.3.2.3　　自动对账;6.3.2.4　 手工对账;6.3.2.5　?编制余额调节表;6.3.2.6.? 核销已达账; 6.3.3 日记账查询;在“现金日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、“当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。 查询日记账时还可以用鼠标双击某行或按“凭证”按钮，查看相应的凭证，按“总账”按钮可以查看此科目的三栏式总账。 银行存款日记账的查询与现金日记账的查询操作基本相同。 在“总账系统”窗口中单击“出纳”菜单中的“资金日报”或执行“出纳管理”/“资金日报”命令查询或输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地??，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。11月-2011月-20Sunday, November 22, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。21:22:0021:22:0021:2211/22/2020 9:22:00 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。11月-2021:22:0021:22Nov-2022-Nov-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:22:0021:22:0021:22Sunday, November 22, 2020 13、志不立，天下无可成之事。11月-2011月-2021:22:0021:22:00November 22, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。22 十一月 20209:22:00 下午21:22:0011月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十一月 209:22 下午11月-2021:22November 22, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/11/22 21:22:0021:22:0022 November 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。9:22:00 下午9:22 下午21:22:0011月-20